Los futuros de índices bursátiles de EE. UU. subieron colectivamente en las primeras operaciones del martes, liderados por el contrato electrónico mini Nasdaq 100 (NQ1!) con un aumento del 0.76%, impulsado principalmente por el rebote en el comercio previo a la apertura de acciones clave de chips como Marvell Technology (MRVL:US) y Broadcom (AVGO:US), aliviando la presión de la corrección colectiva de la semana pasada debido a preocupaciones sobre la valoración del sector.
La situación geopolítica en el Medio Oriente mostró una relajación temporal, con Irán e Israel acordando reanudar el alto el fuego y detener los ataques mutuos bajo mediación externa, lo que provocó una caída de más del 2% en los precios internacionales del petróleo crudo. Sin embargo, en el contexto del bloqueo continuo del Estrecho de Ormuz, el sentimiento general del mercado de materias primas sigue siendo cauteloso.
El mercado primario de acciones tecnológicas está experimentando una histórica ola de recaudación de fondos, con SpaceX planeando una oferta pública inicial de 75 mil millones de dólares con una valoración de 1.75 billones de dólares, mientras que el Centro de Investigación de Inteligencia Artificial Abierta (OpenAI) también ha presentado en secreto su solicitud de cotización, lo que genera preocupación en el mercado sobre la liquidez del mercado secundario.
El sector de chips experimenta una recuperación de valoración y un rebote técnico
Después de la corrección de valoración general del sector tecnológico la semana pasada, la industria de fabricación de chips de EE. UU. mostró una fuerte resiliencia en las primeras operaciones del martes. Las ganancias previas a la apertura de empresas clave como Marvell Technology, Broadcom y Micron Technology (MU:US) fueron significativas, recuperando efectivamente parte del terreno perdido el viernes pasado. Anteriormente, la guía de resultados futuros de Broadcom no cumplió con las expectativas optimistas del mercado, lo que generó preocupaciones entre los inversores sobre la sobrevaloración a corto plazo de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, varios analistas de instituciones compradoras señalaron que la lógica subyacente a largo plazo que respalda este mercado alcista técnico, incluyendo el crecimiento de las ganancias empresariales, la expansión continua del gasto de capital en inteligencia artificial y la resiliencia estructural de la economía macro, sigue siendo sólida. Después de ajustes bruscos a corto plazo, el capital del mercado muestra una disposición a volver a adquirir activos de calidad en niveles técnicos clave.
Enfriamiento de la prima geopolítica y perspectivas de datos de inflación
La mejora marginal en la dimensión geopolítica ha proporcionado un respiro para los activos de riesgo. Irán e Israel han declarado que han detenido las acciones militares directas entre sí, volviendo así a la senda del alto el fuego. Esta noticia provocó una caída en los precios del mercado internacional del petróleo crudo, con los futuros del petróleo cayendo más del 2%, devolviendo la mayoría de las ganancias del día anterior. Sin embargo, debido a que los conflictos diplomáticos centrales en el Medio Oriente aún no han alcanzado un acuerdo mecanizado a largo plazo, y el Estrecho de Ormuz, un centro de transporte de energía global, sigue estando restringido, los operadores de materias primas mantienen un alto nivel de cautela. El enfoque del mercado se ha trasladado a los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de mayo, que se publicarán este miércoles, mientras los inversores intentan evaluar el efecto de transmisión del reciente repunte de los precios de la energía sobre la inflación general y subyacente.
Expectativas de política monetaria y riesgo de drenaje de liquidez
Los recientes datos de empleo no agrícola, más fuertes de lo esperado, han llevado al mercado a reevaluar la dirección de la política monetaria. La continua tensión en el mercado laboral ha intensificado las preocupaciones del mercado sobre la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) adopte una postura más agresiva este año. Los analistas macroeconómicos señalan que, después de que el índice Nasdaq haya experimentado un aumento significativo en los últimos dos meses, la sensibilidad de los inversores a la inflación y las tasas de interés está en un nivel alto. Al mismo tiempo, SpaceX planea ingresar oficialmente al mercado de capitales este viernes, con una recaudación de fondos estimada en 75 mil millones de dólares, lo que podría tener un efecto de sustitución notable sobre los fondos existentes en acciones de crecimiento tecnológico. Mientras tanto, OpenAI también ha presentado en secreto su solicitud de cotización, y estos superunicornios, al ser lanzados al mercado en niveles de valoración altos, han generado discusiones entre algunas instituciones de gestión de riesgos sobre la presión de liquidez en el mercado secundario.
Fusiones y adquisiciones empresariales y resonancia de la demanda de infraestructura de computación
A pesar de las numerosas variables en el entorno macroeconómico, las operaciones de capital y las actividades de fusiones y adquisiciones a nivel microempresarial siguen siendo activas. Las acciones de Nuvalent (NUVL:US), una empresa de investigación de medicamentos contra el cáncer, subieron significativamente antes de la apertura, principalmente porque el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline (GSK:US) anunció que la adquirirá por un total de 10.6 mil millones de dólares, con un precio de adquisición por acción significativamente superior al precio de cierre del día anterior. En el ámbito de la infraestructura digital, Applied Digital Corporation (APLD:US) también registró un aumento significativo del 11.5% antes de la apertura. La compañía reveló que ha firmado un acuerdo de arrendamiento de activos a largo plazo de 15 años con un proveedor de servicios en la nube a gran escala, que se espera genere aproximadamente 5.2 mil millones de dólares en ingresos operativos durante todo su ciclo de vida. Esto confirma que, incluso en un contexto de mayor volatilidad en el mercado secundario, la demanda sustancial de infraestructura subyacente de IA a nivel mundial sigue siendo extremadamente fuerte.
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