上級トレーダーは何を議論するのか
上級トレーダーが集まる場所では、技術分析について議論することは稀です。彼らがより多く議論するのは資金管理に関することです。
資金管理を理解していない者は、取引市場で次のような人々です：
一、新入りの取引を志す初心者。
二、常に大金を扱うが自分の資金を持たないオペレーター。
三、技術分析に固執して勝てないままの敗者。何年も業界にいるが、技術分析のチャートや指標に埋もれて脱け出せない人々。
取引者が安定し成熟する過程で重要な指標は資金管理への重視です。これは取引の境地の昇華を示しています。勝者は厳格な資金管理制度を実行している一方、敗者は自由奔放に資金を入り乱して忙しくしています。
一、初心者の取引資金は防衛措置が必要
アメリカの最も先進的で破壊力の高い兵士の装備一式は何十万ドルもしますが、その核心で最も価値のある部分は武器ではなく、自身の防御システムです。自身が安全であってこそ、高度な攻撃武器を適切に使用できるのです。トレーダーも同様に、金銭戦争に参加しているため、資金の安全確保が最優先です。取引がリスクを冒すべきかどうかは、利益や自分のリスク許容能力に相当するものでなければなりません。自分が耐えられないリスクを冒すべきではありません。
私たちは弾薬庫は戦火から遠く安全な場所に建てることが必要だと知っています。ポジション外の資金も同様に取引システム外に置かなければ簡単に「引火」してしまいます。市場が不利なときにストップロスで退出した場合は冷静さを取り戻し、原因を探り再度、安全なタイミングで取引に挑むべきです。
初心者が徐々に成長し、感情的な取引が減り、恐怖や貪欲といった負の感情を制御できるようになると、その資金も安全になります。
二、資金の安全のためならどんな代価も払う価値がある
取引する品種のリスク係数は異なります。例えば、前段の一方向に上昇していた金の動きを考えてみてください。それぞれのトレーダーが自分に適した取引品種を見つけることは非常に重要です。取引品種の動きや波動は自身の生理的リズムや神経タイプ、性格と近くて一致している必要があります。
三、市場取引は戦場だが、小規模な戦いを学ぶ
市場取引は戦場よりも残酷だと考える人もいます。それは市場が間違いを訂正する警告や機会を一切与えないからです。私たちトレーダーが生き残るためには、毎回の取引で次回、さらにその次の取引のための機会を平等に残す必要があります。
全資金を投入してその後半分が消失し、または追加保証金を入れなければならない状態には決してしないようにします。100手の契約を一度に取引して損失を出し、次は50手しか取引できない状態になることも同様です。トレーダーが50％の損失を出した後、その状態から立ち直ることはほとんど不可能です。ほとんどの人がもがきながら静かに消えていってしまいます。
だからこそ、資金管理を理解し、小規模な戦いを先に学びましょう。資本金の2％を用いてポジションを建てる。利益が出ればもちろん良いですが、損失が出ても2％の損失ならばほとんど無傷です。調子や取引の頻度を整え、自信を持って次の取引に臨むことができます。
調子が安定してきたら、再度少し大きな規模の取引を学び、徐々に進歩していきます。一つの取引ですべてを勝負するのではなく、技術分析は確率の問題であり、市場も同様です。自分に多くの取引機会を増やすことが重要です。取引で生きていくためには、多くの機会を得られる必要があります。
四、取引者は「捨てる」と「放棄する」を理解する必要がある
取引者は「捨てる」と「放棄する」を理解する必要があります。この2点を実現するためには資金管理を学ぶことが必要です。全資金を投入して大損した場合、後悔するだけです。誰もがその状況で冷静ではいられない。一方、2％の資金を使って損失した場合、冷静に対処できます。
市場の動きも同様で、すべての動きがチャンスとは限りません。正確にはほとんどの動きは関係ないです。成功した取引者は自分独自の取引パターンを持ち合わせており、そのパターンの現れるタイミングは異なりますが、性格や頻度、心理的なフォーマットと完全に一致しています。
彼らは辛抱強く待ち、自分が管理できる形態が現れるまで守り続けます。そのチャンスが来た時に果断に取り引きを行い、自分の取引を掴みます。もちろん成功率は100％ではなく、時には70％の成功率であっても、彼らはこれで利益を上げ、取引で生活していくことができます。
五、技術分析の役割は非常に限られている
ある10年間のキャリアを持つトレーダーが「ゴールドの技術チャートを見て、チャンスが訪れたら技術分析に基づいて全資金を投入しています。」と話していました。それを聞いた私は彼に「あなたが信奉する技術分析は他人のものとは違うのですね。技術分析を疲弊させないでください」と言いました。
彼が「どういう意味ですか？」と聞いたので、「全資金を投入するか、部分的に投入するか、または見守るかは取引戦略の問題であり、技術分析の範疇ではありません。あなたが全資金を投入するのは取引戦略の決定であり、技術分析ではありません。技術分析にはそのような機能はそもそもありません」と答えました。
私たちのトレーダーはしばしば常識的な論理エラーを犯します。そのような認識の状態では取引が混乱し成功することはできません。技術分析は取引の万能薬ではなく、その役割は非常に限定的です。しかし、勝者と敗者の根本的な違いは取引戦略にあり、その中にはリスク管理や資金管理が含まれます。技術分析に固執する未熟なトレーダーは、最終的にはリスク管理や資金管理といった取引戦略が取引の成果を左右することに気づくことはありません。資金管理を徹底するトレーダーは間違いなく勝者となり、資金管理を重視することはトレーダーのレベルと取引境地の昇華を示すものです。
より多くの関連情報はCWG 阿海までご連絡ください: ahaidanshenkeliao
