取引市場では、大勝と大負けは常態であり、私もかつては自分の思い込みの操作で損失を出したことも、経験に基づいて運良く底値と天井をつかんだこともありましたが、破産や一回の取引で倍増するような大きな変動を経験したことはありません。これは取引において非常に幸運なことです。
私は2009年に株取引を始め、2011年に先物取引を開始しました。純粋なテクニカル分析を行い、主にオーバーナイトスイングを狙って取引し、各取引種類ごとに異なる取引システムを持っています。
私が先物取引を始めたのは、友人が先物で儲けているのを見て、私もついに手を出したことがきっかけです。その結果、先物取引の道を歩むことになりました。アマチュアからプロに移行し、1万円の元手から20万円の利益を得るまでに成長しました。私にとって、先物市場はギャンブル場のようなものです。
取引において、利益を得られると思った方法はすべて試してみます。新しい方法を思いつくたびに、それを過去のチャートに当てはめて統計を取り、利益が出る結果が得られた場合、その方法で取引を行います。ただし、その前提としては、統計のデータ量が十分であることが必要です。一度や二度の過去のチャートの動きだけでエントリーポイントを判断するべきではありません。
現在、私は4つの取引システムを持っており、すべて私が比較的よく知っている種類のために開発しました。その特徴は、2本の移動平均線を使って分析することです。私の考えはシンプルで、市場の大多数の人々が移動平均線を見ているから、他の人がトレンドを見ているとき、私もトレンドを見ています。他の人が行動を起こすとき、私も行動を起こすことで、トレンドが生まれます。
一般的に、特定の種類に特化した戦略の有効性は短期間で終わることが多いため、この問題に悩まされています。現在のところ、より良い解決策は見つかっておらず、研究と改良を続けるしかありません。もちろん、戦略が使えなくなったと判断したら、新しい戦略を開発します。この市場で生き残るためには、大部分の時間と労力を学習と研究に投入しなければなりません。
利益を維持するための2つの要点
私の取引人生を振り返ると、私は期貨市場で収益を上げている人の中で最も普通で、少額の利益を家庭に貢献している類の人に過ぎません。これらの年で、1万円の元手を20万円の利益に増やしたのは、普通の人が金銭を追求し、先物投資に深く取り組んだ結果です。それは、学習と研究——シミュレーションテスト——実際の取引——損失と利益の循環——統計分析——再び学習と研究——洞察を得る——取引システムの確立——機械的な取引——利益の維持というプロセスです。
この期間、自己満足な操作で損失を出したり、経験に基づいて運良く底値と天井をつかんだこともありましたが、破産や一度の取引で倍増するような大きな変動を経験したことはありません。一般的に、市場では大多数の投資家が大勝と大負けを経験していますが、私の収益は主に2つの要点に依存していると考えています。一つはリスク管理であり、常にポジションサイズを20%以下に抑えること。もう一つはストップロスであり、システムからのシグナルに従って厳格に損切りを行うことです。この2つの要点により、どんな相場でも全滅することはなく、チャンスが来れば再び立ち上がることができます。
私の目標は高くありません。一回の取引で30%〜40%の利益を得ることが大勝です。また、資金の使用率が低いため、ポジションサイズは常に20%以下に抑え、最大の損失も5%を超えることはなく、平均的な損失は3%以下です。大きな損失がないのは当然のことです。
私のリスク管理はポジションサイズの管理です。毎回エントリー前に、その取引で最大何ポイント損失するかを確認し、その損失が5%以下になるようにロット数を計算します。準備が整ったら、機会を待ってエントリーします。
もちろん、取引では連続で損失が発生することもあります。私の取引方法によれば、たとえ連続して10回損失を出しても、合計損失は20%に過ぎず、その後もまた利益を上げる余地があります。もし毎回の損失が20%に達して連続で損失を出すと、それで終わりです。最も簡単な方法は、単回の損失幅を減らすことです。
取引市場での道のりを振り返ると、市場に淘汰されることなく、多くを学び、豊富な経験を蓄積してきました。これにより、市場の不確実性の多さを痛感し、各取引の動向と変動幅が以前とは異なることを認識しました。引き続き市場で生き残るためには、市場に合わせて自分を変える必要があります。
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