マスク氏が発言：2年以内に特スラチップ帝国を構築
テスラのCEO、イーロン・マスク氏が再び業界に衝撃を与えました。月曜日の米国株式市場の閉鎖後の情報によると、テスラは膨大な人工知能の計算需要を支えるために、自社のチップ製造工場を設立する計画としている。マスク氏は、サムスンやTSMCなどの受託製造会社の生産ペースが「遅すぎる」と言い切り、テスラの戦略目標に応えられないと述べました。
彼は、今後数年でテスラが毎年必要とするAIチップの量を1億から2000億個と見積もっており、世界トップレベルの受託製造会社の新たな生産能力の架設には5年もかかります。「5年も待てない」とマスク氏は強調し、「AIチップは自動運転とスーパーコンピューターの発展の未来を決定づけるものであり、私たちは自主製造の主導権を持つ必要がある」と述べました。
このニュースは市場をテスラに即座に集中させました。月曜日、この会社の株価は1.13%上昇し、408.92ドルで取引を終え、取引額は418.25億ドルで米国株式市場の首位となりました。投資家は一般に、自社チップ計画はテスラが電気車メーカーからAIインフラストラクチャの提供者へとさらに進化することを示すと考えています。
チップ戦争の激化：サムスンとTSMCが圧力に直面
テスラの動きは、世界の半導体産業の構造に衝撃を与えただけでなく、二大受託製造巨頭にとって挑戦でもあります。TSMCとサムスンはともにマスク氏から「進展が遅い」と指摘され、それぞれの5年の生産拡張サイクルは、テスラが2年以内に自給実現を求めることと対照的です。
TSMCは月曜日に0.99％下落し、282.01ドルで取引を終え、取引額は28.76億ドルに達しました。しかし、バンク・オブ・アメリカ証券は最新の報告で楽観的な見通しを表明し、TSMCが高性能計算（HPC）およびAIチップ受託市場のリーダー地位を短期的に揺るがすことは難しいと述べました。この行は、今後5年間でTSMCの収益がおおよそ45%の年平均成長率を維持すると予測し、目標価格を1960台湾ドルに引き上げ、「買い」評価を維持しました。
アナリストは、たとえマスク氏には自主研究を推進する能力があっても、ゼロから一流のチップ工場を構築するには巨額の投資と技術の蓄積が必要であり、短期的にはTSMCなどの成熟したサプライチェーンに依存する必要があると指摘しています。
機関の動向分化：NVIDIAが圧迫 グーグルが好評
AIチップのサプライチェーンの不確実性により、NVIDIAが再び市場の焦点となっています。同株は月曜日に1.88％下落し、取引額は318.45億ドルに達しました。米国証券取引委員会（SEC）の最新の13Fファイルによると、ピーター・ティールが所有するファンドThiel Macro Fundは第3四半期にNVIDIAの約53.7万株を売却し、約1億ドルの収益を得ています。さらに、テスラの約20.76万株も売却し、減少幅は76％に達しました。
その一方で、バークシャー・ハサウェイはグーグルの親会社であるアルファベットを大幅に買い増し、約1785万株を取得し、投資金額は49億ドルに達しました。これにより、グーグルA株は3.11％上昇して引けました。業界専門家は、バフェットのチームのこの行動は、伝統的な価値投資家がAI技術の長期的な商業的ポテンシャルを徐々に認めていることを示すと考えています。
アップルのCEO交代噂が市場を攪乱
アップルの株価は月曜日に1.82％下落し、取引額は115.23億ドルに達しました。市場では、同社が2025年初頭にCEOクック氏の退任を発表する可能性があるとの動向が伝えられています。アナリストは、このニュースはアップルの取締役会が市場の反応を試しているかもしれないと考えています。クック氏が就任して以来、アップルの市場価値は3500億ドルから4兆ドルに急上昇しており、彼の退任は間違いなく投資家の感情を動揺させるでしょう。
その一方で、AMDとマイクロンの株価はそれぞれ2.55％と1.98％下落し、マイクロンは一時的に史上最高値を記録した後に下落しました。
市場予測：AI産業チェーンが分水嶺に入る
マスク氏の自社チップ工場のニュースは、AI産業チェーンが「依存からの脱却」新時代に突入する象徴的な出来事と見なされています。業界専門家は、テスラなどのテクノロジー大手がより多くの上流資源を掌握しようとしていることに伴い、半導体業界の競争状況が受託製造拡張からシステム統合へとシフトすると考えています。
短期的には、AI関連株は引き続きニュースに影響され急激な変動を見せる可能性がありますが、中長期的には産業の自給と技術革新能力が次のAIサイクルにおける企業の主導的地位を決定します。
アナリストの言う通り、「マスク氏の野心はもはや車の製造に留まらず、AI時代の産業主権に賭けている。」
