前言：取引の過程で、価格がストップロス地点に触れた後、反転して利益確定ポイントに向かうことが多いのではないでしょうか？または、価格が利益確定ポイントに達しそうになった瞬間に反転してエントリーポイントに戻ることが多いのではないでしょうか？
このような状況は非常にイライラしますが、実は簡単な理由があります：間違ったストップロスと利益確定ポイントを設定しているからです。
価格は間違ったストップロスに触れてしまうことが多く、間違った利益確定ポイントにはなかなか到達しません。これが多くのトレーダーが少額の利益を得て大きな損失を被る原因です。
しかし、マーケットには損失を出す人もいれば、100ポイント以上の利益を得る上手なトレーダーもいます。こうした達人はどのようにしてストップロスと利益確定ポイントを設定し、大きな利益をロックしているのでしょうか？
今日は、上手なトレーダーがよく使う、ストップロスと利益確定ポイントを最適に設定する簡単な方法、STEP法をご紹介します。
01 空売り反転取引の例
なぜ達人たちはSTEP法を好んで使うのでしょうか？それは、STEP法がほぼすべての取引設定に適用できるからです！
しかし、取引戦略をよりよく理解するために、具体例を用いてこれらの概念を説明します。ここでは、反転取引を選びました。これは自由な価格アクション戦略の主要な取引設定の一つです。
まず、シンプルな取引設定を行います。
上図のように、これは空売り反転取引設定です。強力な優柔不断なローソクが現れた後、抵抗ゾーンから空売りを始めます。
この時、ストップロスは抵抗ゾーンと優柔不断なローソクの高値の上に設定し、利益確定ポイントは次の支持ゾーンの上に設定します。
なぜこのようにストップロスと利益確定ポイントを設定するのかについては、次に説明します。
02 STEP法
取引で最適なストップロスと利益確定ポイントを設定する際、STEP法は非常に覚えやすい手順を提供してくれます。
まず、STEP法を使う基本的な手順に慣れるために、以下のステップを確認しましょう：• Stop(ストップロス)：潜在的な取引を発見した際、まず最初に行うべきことは、最も安全で最適なストップロスを確認することです；
• Target(利益確定)：次に、最適な利益確定ポイントを見つける必要があります。利益確定ポイントの価格は、簡単に到達できるものであると同時に、十分な利益をもたらすものにします；
• Entry(エントリーポイント)：次のステップは正しいエントリーポイントを選び、リスクとリワードの比率が良いことを確認します。
· Place(エントリー)：ストップロス、利益確定ポイント、エントリーポイントを設定した後、エントリーします。
それでは、より具体的にSTEP法をステップバイステップで解説します。
1 最適なストップロスの設定
ストップロスを設定する際、最初に行うべきことは、ストップロスを障害の後ろに設定することです。障害とは何か？
支持と抵抗ゾーン
近くの高値と安値
心理的なレベル これを念頭に置き、冒頭の取引例に戻ってなぜこのように設定したのか見てみましょう。
1、支持と抵抗ゾーン
私たちはUSD/CADペアを空売りする計画です。空売り取引でストップロスを見つける際、最初に注意すべきは抵抗ゾーン（図中で1としてマークされています）。このゾーンを利用して安全なストップロスポジションを得るのです！
ストップロスを設定する際には、抵抗位より上（または多頭取引では支持位より下）に設定することを試みます。こうすることで取引に大きな有利が生まれます。
取引に入った後、リトレースメント（価格の一時的な反発）がよく発生します。時には、リトレースメントがエントリーポイントを超えることもあります。
多くのトレーダーはリトレースメントのために早期にポジションを閉じることの苦しみを知っており、価格が最初の予測された方向に進むのを見ているしかない状況を経験しています。
したがって、ストップロスを抵抗位の上に設定することで、リトレースメント時に価格がこれに触れる可能性が低い状態にします。
理由は、抵抗は価格の障害であり、リトレースメントは通常弱い価格の動きです。障害に遭遇すると弱い価格の動きは失敗することが多いため、ストップロスを障害の後ろに設定することが重要です！
2、近くの高値と安値
抵抗位の上にストップロスを設定するだけでなく、最近の高値の上（または多頭取引では近くの安値の下）にも設定します。
強気派が価格をコントロールできなくなると、新しい高値をつくるのは難しくなるため、近くの高値の上にストップロスを設定することで追加の保護が得られます（上図で2としてマークされています）。
特に新しいトレーダーは、より良いリスクとリワードの比率を得るためには、より厳格なストップロスと利益確定を設定する必要があることに気付くでしょう。
しかし、取引はリスク管理が関わります。適切な取引空間を確保して、損失を避けつつ価格の合理的な変動を許容する必要があります。
成功する取引は通常、リトレースメントを経験します。したがって、ショート取引では近くの高値の上にストップロスを設定し、長期取引では近くの安値の下にストップロスを設定することで、追加の保護が得られます。
3、心理的なレベル
心理的なレベルは追加の障害となることがあり、時には心理的なストップロスを使うことができます。心理的なレベルは年間の高値や低値、またはUSD/CADの1.0000のような大きな数字です。
これらのレベルは心理的な障害として重要です。市場は人々によって動かされ、心理的なレベルに反応します。
上図では、ストップロスを年間高値（図中で3としてマークされています）の上に設定しています。これは、年間高値が心理的な障害として働くことを予期し、ストップロスをより安全にするためです。
要するに、最適なストップロスの鍵は：できるだけ多くの障害の後ろに設定することです。
2 最適な利益確定ポイントの設定
最適な利益確定ポイントの設定の鍵は三つの言葉で要約できます：左を見る。利益確定ポイントを探す際、まず左を見て、価格が停滞した最近の地点を確認しましょう。
上図では、取引ツール（緑と赤の領域）が潜在的な取引を示しています。
なぜこのように利益確定ポイントを設定するのか？
左側を見ると、過去数週間で価格が青いラインでマークされた領域の近くで三度停滞しているのがわかります。この領域は小さな抵抗を表しています。したがって、それは一つの障害です。私たちは利益確定ポイントを障害の前または障害の位置に設定することを確認します。これが利益確定ポイントを最も簡単に設定する方法です。
3 エントリーポイントの見つけ方（リスクリワード比）
良いエントリーポイントを見つけるのは比較的簡単です。それは二つの条件を満たせば良いのです：取引戦略のエントリールールに従っていること 良いリスクとリワードの比率を持つこと 一般的に、リスクとリワードの比率の設定ルールは1:2です。例えば、損失50ポイントで利益100ポイントを設定する場合、この時のリスクとリワードの比率は50：100、すなわち1:2です。
これまで使用した例において、エントリーポイントは優柔不断なローソクの最低点の下にあるべきです。これは最も基本的なエントリーポイントのタイプですが、有効です。
この方法でエントリーポイントを確認すると、良い価格でエントリーできるだけでなく、良いリスクとリワードの比率も得られます。
ここでは、リスクとリワードの比率を1:2に設定しています。これは、利益が損失の二倍であることを意味します。他の取引では、実際の状況に応じてリスクとリワードの比率を設定できますが、一般的には1:2が多いです。
4 エントリー
ストップロス、利益確定ポイント、エントリーポイントの設定を完了したら、エントリーします。最初の三つのステップを遵守できれば、取引は基本的に安全です。
言い換えれば、価格がストップロスに達するのは難しく、利益確定には達しやすいのです。
03 最後に金融をギャンブルと考える人もいますが、私はそう思いません。むしろ、それは一種のゲームだと感じます。例えば、チェスのようなものです。相手がどの駒を出してくるのか永遠に分からないが、自分の駒をどのように出すかを決める必要があります。進退のバランスを保ち、精神状態を安定させる必要があります。
貪欲にならず、焦らず、人生を歩むように、一手ずつ慎重に進めましょう。一夜にして大金持ちになることを夢見ず、長期的な計画にエネルギーを注ぎ、利益確定とストップロスを設定し、着実に進むことです。そうすれば成功に近づくでしょう！
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