황금 관련: 어제 밤 황금은 계속 조금씩 하락했지만, 하락 폭이 눈에 띄게 좁아졌습니다. 기술적으로도 단기 하락이 멈추는 징후가 보이고 있어, 일내 매도는 신중히 해야 하며 황금의 반등 가능성에 대비해야 합니다. 기본 면에서도 호재 요인들이 부각되기 시작해 금 가격에 지지를 형성할 가능성이 있습니다.
세계 황금 협회에 따르면, 황금이 점점 더 찾기 어려워짐에 따라 황금 채광 산업은 생산량 증가를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 데이터에 따르면, 올해 1분기 세계 황금 생산량은 전년 대비 4% 증가했지만, 앞으로 몇 년 동안 연간 생산량이 안정 수준에 도달하며 더 이상 증가하지 않을 것으로 보입니다.
2020년 글로벌 황금 생산량은 처음으로 감소했으며, 지난해 황금 생산량은 전년 대비 겨우 0.5% 증가했습니다. 상업적으로 채굴할 가치가 있는 황금 광산을 찾는 게 점점 더 어려워져서, 채 10%의 금광만이 상업적 채굴 가치를 가지고 있습니다. 황금 채굴의 난이도가 점점 더 어려워지고 있으며, 특히 생산량 안정성을 보장하는 데 어려움이 큽니다.
기술적 측면: 황금 일선은 작은 양선으로 마감됐고, 하단 지지선이 이미 시장에서 확인되어 반등의 시작점이 될 가능성이 있습니다. 4시간 주기에서도 구조가 완료될 가능성이 있으며, 하락이 멈춘 K선 조합이 나타났습니다. 단기적으로는 2300달러 선의 지지선을 주목할 필요가 있습니다.
원유 관련: 어제 밤 유가가 크게 반등하며, 기술적으로 역전 형태를 이루었습니다. 현재 지정학적 리스크가 높아지는 징후가 있으며, 시장의 공포 심리가 상승하고 있습니다. 동시에 미국도 새로운 전략 원유 비축 재고 보충을 시작할 예정이어서 이론적으로는 유가에 호재로 작용할 것입니다.
미 해군은 항모 "아이젠하워"가 공격당해 손상됐음을 인정했으며, 그 후 사우디 왕세자 무함마드 빈 살만이 예정보다 일주일 앞서 미국에 만료될 안전 협정의 갱신 거부를 통보했습니다. 곧이어 대규모 미군이 중동에 주둔했으며 해당 지역의 긴장 상태가 더욱 고조되고 있습니다. 이 지역의 원유 수출량이 전 세계 총량의 40% 이상을 차지하고 있어, 유가가 상승하는 것은 자연스러운 결과라고 할 수 있습니다.
지난 주 미국 에너지부는 두 개의 전략 원유 비축 재고를 입찰한다고 발표했습니다. 각각 9월에 150만 배럴, 10월, 11월, 12월에 다시 450만 배럴을 제공할 예정이며, 총 600만 배럴의 원유를 구매해 전략 비축을 보충할 것입니다. 현저히 낮은 원유 가격이 미국 에너지부에 상당한 작전 공간을 제공하고 있습니다.
기술적 측면: 원유 일선은 큰 양선으로 마감됐으며, 가격은 이전의 박스권에 진입하여 반전 형태를 이루었습니다. 4시간 주기의 하락 구조도 완료되었으며, 장기 평균선을 상회했습니다. 단기적으로는 하단 77.10달러 선의 지지선을 주목할 필요가 있습니다.
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