고수들은 무엇을 많이 교류하나?
고수들이 모이면 기술 분석보다는 자금 관리에 대한 교류가 많습니다.
거래 시장에서 자금 관리를 모르는 사람들은 다음과 같은 부류가 있습니다:
첫째, 초보자로서 외환 시장에 갓 들어온 거래를 하려는 친구들입니다.
둘째, 돈 걱정은 하지 않는 트레이더로서, 자신만의 자금을 가지고 있지 않는 사람들입니다.
셋째, 기술 분석의 장벽을 넘지 못한 패자들로, 수년간 업계에 몸담고 있지만 기술 분석의 K선, 지표에 빠져나오지 못하고 있는 사람들입니다.
거래자가 안정되고 성숙한 단계에 들어갔음을 나타내는 표시는 자금 관리를 중시하는 것입니다. 이 단계에서는 철저한 자금 관리 규칙을 지키는 반면, 패자는 자의적이고 즉흥적인 방식으로 계속해서 엉뚱한 거래를 시도합니다.
첫째, 초보자의 거래 자금은 보호해야 합니다.
'보호'라는 단어는 위험과 전쟁을 연상시킵니다. 초보자는 감정을 통제하고 거래 리듬을 잡는 능력이 부족하기 때문에 충동적이거나 보복적인 거래를 쉽게 하게 됩니다. 따라서 초과 자금은 개설계좌 외 부계좌에 저장해 두는 것이 좋습니다. 이를 '보호'라고 하는데, 이는 시장과 떨어진 안전한 계좌에 보관하는 것을 의미합니다.
탄약고가 전장으로부터 멀리 떨어진 안전한 장소에 위치해야 하듯이, 거래 자금도 거래 시스템 외부에 저장해야 합니다. 그렇지 않으면 쉽게 '폭발'할 수 있습니다. 상황이 좋지 않을 때 손절매한 후, 차분하게 원인을 파악하고 더 안전한 시기를 찾아야 하며, 바로 거래에 다시 참여하지 않아야 합니다.
초보자가 점차 성숙해지면 감정적인 거래가 사라지고, 두려움과 탐욕 같은 부정적 감정이 통제되며, 계좌 자금도 더욱 안정됩니다.
둘째, 자금의 안전을 위해 어떤 대가를 치르더라도 가치가 있습니다.
최첨단 무기를 장착한 미국 병사조차도 중요한 것은 무기가 아닌 자신의 방어 시스템입니다. 거래자들도 마찬가지로, 자신이 돈의 전쟁에 참여하고 있다는 사실을 깨달아야 합니다. 외환 시장에서는 거래를 시작하는 순간부터 자금을 노출시키게 되는데, 자금의 안전을 보장하는 것이 최우선입니다. 거래 위험은 이익과 자신이 감당할 수 있는 정도에 비례해야 하며, 감당하기 어려운 위험은 피해야 합니다.
각 거래 품목마다 위험 계수가 다릅니다. 최근의 금값 급등 사례처럼, 거래자는 자신에게 맞는 거래 품목을 찾아야 합니다. 거래 품목의 움직임과 자신의 생리 리듬, 신경 유형, 성격이 맞아야 합니다.
셋째, 시장 거래는 전쟁과 같지만 작은 전투를 배워야 합니다.
일부 사람들은 시장 거래가 전쟁보다 더 잔혹하다고 생각합니다. 왜냐하면 시장은 당신의 실수를 수정할 기회조차 주지 않기 때문입니다. 거래자가 생존하려면, 매번 거래할 때마다 다음, 그 다음 수십 번의 기회를 남겨두도록 해야 합니다.
전부를 걸고 거래하여 실패 후 전부 날리는 일은 피해야 하며, 한 번에 많은 양을 거래하여 손실을 본 후, 다음 거래에서 적은 양만을 거래할 수밖에 없는 상황을 만들어서는 안 됩니다. 50%의 손실을 본 후, 반전을 이루는 것은 거의 불가능하며, 대부분은 패배하며 조용히 사라집니다.
따라서 자금 관리를 이해하고, 작은 전투를 먼저 배워야 합니다. 총 자산의 2%로 포지션을 구축하여, 이익을 보면 좋고, 손실을 보더라도 2%의 손실이므로 큰 영향은 없습니다. 상태와 거래 빈도를 조정하여 다음 거래에 자신 있게 나설 수 있습니다.
상태가 안정되면 점차 더 큰 전투에 도전해보는 것이 좋습니다. 이렇게 점진적으로 발전해야 하며, 처음부터 모든 것을 걸고 일전을 치르는 방식은 피해야 합니다. 기술 분석은 확률의 문제이며, 시장도 그렇기 때문입니다. 자신에게 더 많은 거래 기회를 추가해야 하며, 하나의 거래에서 모든 것을 걸어서는 안 됩니다. 거래로 생계를 유지하고 시장에서 성공하는 사람들은 많은 거래 기회와 횟수를 확보할 수 있기 때문입니다.
넷째, 거래자는 '舍'와 '得'을 이해하고 포기할 줄 알아야 합니다.
거래자는 '舍得'과 포기를 이해해야 합니다. 이를 위해 자금 관리를 배워야 합니다. 전 자금을 통해 포지션을 구축하여 큰 손실을 입는 경우, 아무도 '舍得'을 이룰 수 없습니다. 그러나 총 자산의 2%로 포지션을 구축하여 손실을 입으면, 신경 쓰지 않고 침착하게 대처할 수 있습니다.
시장의 변화 또한 모든 흐름이 당신의 기회가 아닐 수 있습니다. 대부분의 변화는 당신과 상관없습니다. 성공적인 거래자들은 자신만의 독특한 거래 패턴을 가지고 있으며, 이 패턴은 각기 다른 빈도와 시기를 가지지만 자신의 성격, 빈도, 심리 상태와 완전히 일치합니다.
이들은 인내하며 기회를 기다리다가, 자신이 통제할 수 있는 패턴이 나타나면 즉시 행동에 나섭니다. 물론 성공률은 100%가 아닙니다. 70%만 되어도 충분히 수익을 내고 거래로 생계를 유지할 수 있습니다.
다섯째, 기술 분석의 역할은 매우 제한적입니다.
10년 경력의 거래자 한 명이 말했습니다. "나는 황금의 기술적 차트를 보고, 기회가 오면 기술 분석을 통해 전체 포지션을 구축합니다."라고 말하자, 나는 "당신이 신봉하는 기술 분석은 다른 사람들과 다릅니까? 기술 분석을 너무 과신하지 마세요."라고 대답했습니다.
그는 "왜 그렇죠?" 물었습니다. 나는 "전체 포지션, 부분 포지션 또는 관망은 거래 전략의 문제이지, 기술 분석의 문제가 아닙니다. 당신의 전체 포지션 구축 결정은 기술 분석이 아닌 거래 전략에 따른 것입니다."라고 설명했습니다.
우리의 거래자들은 종종 기본적인 논리적 오류를 범합니다. 이러한 상태에서의 거래는 혼란스러워 성공할 수 없습니다. 기술 분석은 전능하지 않으며, 그 역할은 매우 제한적입니다. 승자와 패자의 근본적인 차이는 주로 거래 전략에 있으며, 이는 리스크 관리와 자금 관리에서 비롯됩니다. 기술 분석에만 몰두하는 미성숙한 거래자는 거래가 궁극적으로 리스크 관리와 자금 관리 등의 거래 전략에 달려 있음을 인식하지 못합니다. 자금 관리를 통해 거래를 수행할 수 있는 사람은 승자가 될 것이며, 자금 관리를 중시하는 것은 거래자의 수준과 거래 경지의 승화를 나타냅니다.
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