거래 시장에서 큰 수익과 큰 손실은 일반적이며, 나도 자만했던 운영으로 손실을 본 적이 있습니다. 경험에 의존하여 다행히 저점과 고점을 잡았던 적도 있지만, 아직 폭망하거나 한 번의 거래로 두 배 이상의 이익을 본 적은 없습니다. 이것은 제가 거래에서 매우 운이 좋았던 점입니다.
나는 2009년에 주식을 시작했고, 2011년에 선물 거래를 시작했습니다. 순수 기술적 분석을 기반으로 오버나이트 스윙 거래를 주로 하며, 각기 다른 종목에 대해 별도의 거래 시스템을 가지고 있습니다.
나는 한 친구가 선물 투자로 돈을 벌었다는 이야기를 듣고, 나도 같이 시작하게 되었습니다. 이렇게 해서 선물 거래의 길로 들어섰습니다. 나는 취미로 시작했지만 전업으로 전환하였고, 1만 원의 자본을 20만 원의 수익으로 만들었습니다. 내가 보기에 선물 시장은 마치 도박장과 같습니다.
거래에서 돈을 벌 수 있다고 느끼는 방법이 있다면, 반드시 그것을 시도해 봅니다. 생각난 방법을 역사 차트에 적용해 통계를 내어보고, 결과가 긍정적이라면 그 방법으로 거래합니다. 하지만 전제 조건은 통계적인 데이터의 양이 충분히 많아야 하며, 같은 패턴에서도 다른 결과가 발생할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 한두 번의 역사적 차트를 보고 진입 위치를 판단해서는 안 됩니다.
현재 4개의 거래 시스템을 가지고 있으며, 모두 내가 잘 아는 종목들을 대상으로 개발했습니다. 그 특징은 두 개의 이동 평균선을 이용해 분석하는 것입니다. 내 생각은 아주 단순합니다. 시장에서 대부분의 사람들이 이동 평균선을 보고 추세를 판단하므로, 나도 그들과 같은 추세를 같이 보고 거래하면, 그 추세가 형성될 것이라는 것입니다.
일반적으로 단일 종목을 대상으로 한 전략의 유효기간은 매우 짧습니다. 이 문제가 항상 나를 괴롭히고 있으며, 현재로서는 더 나은 해결책을 찾지 못했습니다. 계속해서 연구하고 개선하는 수밖에 없습니다. 물론, 전략이 더 이상 유효하지 않다고 판단되면, 새로운 전략을 다시 개발합니다. 이 시장에서 생존하려면 대부분의 정력과 시간을 학습과 연구에 투자해야 합니다.
수익을 유지하는 두 가지 요인
돌이켜 보면, 나는 선물 시장에서 돈을 버는 사람들 중에서 가장 평범한 사람으로서 작은 돈을 벌고 가정을 부양하는 사람에 지나지 않습니다. 지난 몇 년 동안 나는 1만 원의 자본을 20만 원의 수익으로 키웠습니다. 이는 한 사람으로서 돈을 추구하며 선물 투자에 대한 깊은 연구를 통해 얻은 결과입니다. 학습과 연구——모의 테스트——실전 거래——손실과 이익의 순환——통계 분석——다시 학습과 연구——이해의 과정——거래 시스템 확립——기계적 거래——수익 유지의 과정입니다.
이 과정에서 자만한 운영으로 인한 손실도 있었고, 경험에 의존하여 운 좋게 저점과 고점을 잡은 적도 있었습니다. 하지만 폭망하거나 한 번의 거래로 두 배 이상의 이익을 본 적은 없습니다. 일반적으로 시장에서 대부분의 투자자는 큰 수익과 손실을 경험합니다. 하지만 내가 수익을 유지할 수 있었던 주요 이유는 두 가지입니다. 첫 번째는 위험 관리로, 항상 포지션을 20% 이내로 유지합니다. 두 번째는 손절로, 시스템이 발송한 신호에 따라 확고하게 손절합니다. 이 두 가지 요건을 지킴으로써 어떤 시장 상황에서도 전부 잃지 않으며 좋은 기회가 오면 재기할 수 있습니다.
내가 큰 욕심을 부리지 않고 한 번의 거래로 30%~40%의 수익이 나면 큰 수익으로 보고 있습니다. 또한, 나는 자금을 적게 사용하고 포지션을 항상 20% 이하로 유지하며, 최대 손실도 5%를 넘지 않도록 한 결과, 큰 손실을 피할 수 있었던 것입니다.
내 위험 관리의 핵심은 포지션을 제어하는 것입니다. 매 거래 전에 해당 주문이 최대 몇 포인트의 손실을 낼 수 있는지 결정한 후, 손실을 5% 이하로 유지할 수 있는 거래 수를 계산합니다. 모든 준비를 마친 후 기회를 기다려 거래를 시작합니다.
물론 거래 중에는 연속적인 손실이 발생할 수 있습니다. 하지만 내 방법을 따르면, 연속 10회의 손실이 나더라도 총 손실은 20%에 불과하며 이후에 다시 수익을 낼 수 있는 자본이 남아 있습니다. 만약 매번 20% 손실을 입고 연속으로 몇 번 손실을 보면 끝장이 나는 것이므로, 가장 간단한 방법은 단일 거래의 손실 폭을 줄이는 것입니다.
거래 시장에서 길을 걸어오며 시장에서 퇴출되지 않았던 경험으로, 나는 많은 것을 배웠고 많은 경험을 쌓았습니다. 이를 통해 나는 시장의 불확실성이 많고, 각 종목의 상황과 변동 폭이 과거와 다를 수 있다는 것을 깨닫게 되었습니다. 계속 거래를 이어가려면 시장에 따라 자신의 방식도 변화시켜야 한다는 것을 알게 되었습니다.
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