시장은 불확실성이라는 가장 기본적인 특성 외에도 포함성, 예측 가능성과 불가능성의 상대성, 거래 비용과 이익의 불확실성, 시장의 안정성과 우연성의 모순된 통일성, 이익과 거래 능력의 비례성, 무작위성과 질서의 결합성, 완벽한 거래의 무해성, 장기적으로 볼 때 위험과 이익이 비례하지 않는다는 특정한 특성을 가지고 있습니다.
1. 시장의 포함성
시장은 포함성을 가지며, 이 포함성은 복잡성으로 나타나며, 이는 거래자의 거래 철학, 거래 원칙, 거래 모델, 거래 방법의 다양성으로 인해 발생합니다.
시장의 포함성은 현재의 모든 거래 사상, 이론, 원칙, 방법과 미래에 새롭게 생성되는 사상, 이론, 원칙, 방법 모두 시장에서 수용될 수 있음을 의미합니다. 서로 다른 거래 사상, 이론, 원칙, 방법은 시장에서 각자의 존재 가치를 가지며, 시장의 특정 측면에 적합하여 이익을 창출할 수 있습니다.
동시에 어떠한 거래 사상, 이론, 원칙, 방법도 시장의 모든 측면에 적응할 수는 없으며, 각자의 약점과 적응 불가능성을 가지고 있어서 완벽한 거래는 존재하지 않습니다. 시장은 모든 것을 수용할 수 있는 동시에 모든 것을 부정할 수도 있어 시장의 두 가지 극단적 감정과 태도를 야기할 수 있습니다. 하나는 맹목적 낙관주의이고, 다른 하나는 완전한 비관입니다. 낙관주의자들은 시장이 좋고 부가 무한하다고 생각하며, 비관주의자들은 어떠한 방법으로도 이익을 창출할 수 없고 시장에 접근할 수 없다고 생각합니다!
시장의 포함성은 시장의 다채로움을 형성하며, 이 다채로움은 투자자가 혼란에 빠지게 하여 자신에게 맞는 거래 모델을 찾지 못하게 할 수 있습니다. 다른 사람이 돈을 버는 것을 보고 그 방법을 따라하지만 손실을 입으면 바로 방식이 바뀌고 결국 열심히 노력한 방향을 찾지 못하게 됩니다.
시장의 포함성은 또한 우리에게 다른 사람의 방법이 반드시 당신에게 적합한 것은 아니며, 당신의 방법이 반드시 다른 사람에게 적합한 것은 아니라는 점을 알려줍니다. 사람마다 추구하는 바가 다르고, 보이는 관점도 다를 수밖에 없기 때문에 다른 사람이 당신의 거래를 주도해서는 안 됩니다. 누구든 자신의 방식을 다른 사람에게 강요해서는 안 됩니다. 자신이 가장 뛰어나다고 생각하며 다른 사람의 방식을 부정하는 것은 미성숙한 태도입니다.
2. 예측 가능성과 불가능성의 상대성
시장은 예측 가능성과 불가능성의 변증법적 통일체이며, 예측성과 불예측성은 모두 상대적입니다. 상대적으로 보면 추세는 예측 가능성이 있지만, 추세를 구성하는 변동은 예측 가능하지 않습니다. 추세는 조작이 어렵고, 변동은 조작이 더 용이합니다; 추세는 시장의 이성에 의해 형성되며, 변동은 감정과 심리에 의해 구성되어 이성은 상대적으로 안정성을 갖고, 감정은 우연성을 갖습니다.
우리는 예측과 불예측의 극단에 빠져서는 안 됩니다. 이성적인 거래를 하는 사람은 추세형 시장에서 거래할 수 있고, 영감에 의존한 거래를 하는 사람은 변동형 시장에서 거래할 수 있으며, 투자자는 스스로 선택할 수 있습니다.
3. 거래 비용과 이익의 불확실성 투자자는 주식 거래와 같이 한 해의 거래 비용과 이익을 예산하여 실행할 수 없습니다. 거래 비용은 수수료와 손절매로 인한 손실을 포함하며, 최대 손실 범위를 설정할 수 있지만, 범위 내에 구체적으로 얼마나 많은 비용이 발생할지에 대한 확실한 판단은 어렵습니다; 거래 이익은 시장 상황, 당신의 거래 성과, 여러 요인에 따라 완전히 달라질 수 있어 예측하기 어렵습니다.
시장의 불확실성은 이익의 불확실성을 직접적으로 야기합니다. 투자자는 이에 대한 신념을 가져야 합니다.
4. 시장은 안정성과 우연성의 모순된 통일체
추세의 안정성에 대해 앞서 언급했으며, 이는 시장 존재의 기초이자 이유입니다. 하지만 시장에는 여전히 큰 우연성이 존재합니다. 정책 변화, 전쟁 발발, 자연 재해 등이 시장에 많은 우연성을 초래할 수 있습니다. 우연성은 거래에 있어서 천재일우의 기회일 수도 있고, 재앙일 수도 있으며, 이를 피하기 어렵기 때문에, 투자자는 이를 마주하고 수용해야 합니다.
5. 이익과 거래 능력의 비례성
당신의 이익이 운이나 우연의 결과로 발생하거나, 이익이 당신의 능력 수준을 초과하는 경우, 시장은 그 이익을 취소할 것입니다. 시장은 이러한 특성을 가지고 있습니다. 시장은 본질적으로 공정성을 갖고 있으며, 당신이 거래를 그만두지 않는 한 그 공정성은 변하지 않습니다. 그래서 시장에 진입할 때 자신의 수준을 진지하게 고려해야 하며, 비현실적인 목표를 설정하지 않도록 해야 합니다. 그렇지 않으면 너무 큰 실망감에 빠질 수 있습니다.
당신이 거래 능력을 갖추었다면 이익은 자연스럽게 따라올 것입니다. 당신은 영원히 운에만 의존해서 거래할 수 없으며, 이익과 거래 능력은 비례합니다. 시장은 가장 공정한 판단자가 됩니다. 손실은 시장을 탓할 수 없고, 이익도 시장의 배려 덕분이 아닙니다. 이는 당신이 당연히 얻어야 할 것입니다.
6. 무작위성과 질서의 결합성
추세는 질서 있으며, 변동은 무작위성을 가지며, 무질서한 변동이 질서 있는 추세를 구성합니다. 시장은 이렇게 구성되어 있으며, 추세를 따라갈 것인지 변동을 따라갈 것인지는 전적으로 당신 자신에게 달려 있습니다. 자신에게 적합한 상황을 찾아야 하며, 다른 사람이 돈을 버는 것을 보고 부러워하다가 길을 잃어서는 안 됩니다.
7. 완벽한 거래의 무해성
시장의 특성은 완벽한 거래가 존재하지 않음을 결정짓습니다. 완벽을 추구하는 것은 실패를 추구하는 것과 같습니다. 왜냐하면 당신의 추구 방향이 이미 잘못되었기 때문에, 방향이 틀렸다면 그 이후의 어떤 노력도 헛수고일 뿐입니다. 어떤 이론이나 모델도 결함이 있으며, 손실 없는 거래는 없습니다. 거래 자체는 이익과 손실로 구성되어 있으며, 완벽을 추구하는 것은 거래를 분리하는 것이고, 시장은 당신에게 파멸적인 타격을 줄 것입니다.
투자자는 완벽한 거래에 대한 생각을 버리고, 이익을 얻기 위해 적절한 손실을 감수해야 하며, 완벽한 거래의 장애를 스스로 설정하지 않아야 합니다. 이 장애는 아무도 넘을 수 없으며, 당신도 넘을 수 없고 소로스도 넘을 수 없습니다.
8. 장기적으로 볼 때 위험과 이익이 비례하지 않음
거래 시장에서 위험과 이익이 진정으로 비례할까요? 단기적으로 보면 그럴 수 있습니다. 하지만 우리는 하루 이틀만 거래하는 것이 아니라 장기적으로 거래합니다. 큰 위험을 감수하는 것은 장기간 거래하기 어렵습니다. 한 번의 손실이 치명적일 수 있기 때문입니다.
위험과 이익이 비례한다고 생각하는 사람은 내심 도박꾼일 가능성이 높으며, 이러한 생각은 시장과 투자자를 해칠 수 있습니다. 낮은 위험만이 장기적으로 발전할 수 있으며, 이것이 진정한 투자 행위입니다. 큰 위험을 가진 계좌는 단명할 수밖에 없으며, 부는 작은 축적에서 비롯됩니다.
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