일본 중앙은행이 곧 금리를 인상할 것이라는 시장의 기대가 커지면서 엔화가 목요일 달러 대비 12월 이후 최고치를 기록, 주요 통화를 능가했다. 엔화는 달러 대비 0.7% 상승하여 150.46엔에 도달했으며, 이는 12월 9일 이후 최고점이다. 동시에 일본 국채 수익률도 상승하여 10년 만기 기준 수익률이 2009년 이후 최고 수준에 도달했다.
시장 금리 인상 기대감이 강화되었으며, 밤사이 지수 스와프(OIS) 데이터에 따르면 투자자들은 일본 중앙은행이 7월 회의에서 금리를 인상할 가능성을 83%로 예상하고 있으며, 이 기대는 이달 초 70%에 불과했다. 예상 금리 인상 시기가 다가오면서 현재 시장은 9월 금리 인상이 거의 확정적이라고 본다.
일본 중앙은행 위원 다카타 하지메는 수요일에 중앙은행이 점진적으로 금리를 인상하는 것을 계속 고려하고 있으며, 일본 국채 수익률의 동향이 시장의 경제 기대와 일치한다고 언급했다. 최근 발표된 데이터 또한 금리 인상을 지지하고 있다. 일본 GDP 성장이 기대치를 웃돌았고 명목 임금은 최근 30년 내 최대폭 상승을 기록하여 경제 회복의 동력을 더욱 입증하고 있다.
노무라 증권 외환 전략 책임자 고토 유지로는 보고서에서 "다카타 하지메가 수익률 상승에 대해 전혀 우려를 나타내지 않은 것이 매우 중요하다."고 강조했다. 이 발언은 일본 국채 수익률과 엔화의 추가 상승 가능성을 열어준다.
게다가 시장은 일본이 금요일 발표할 CPI 데이터가 기대보다 강할 것으로 예상하며, 이는 엔화를 추가로 강화시킬 수 있다. 한 아시아 외환 거래자는 강력한 인플레이션 데이터에 대비하기 위해 단기 자금이 취합되고 있다고 말했다. 매체 조사에 따르면 경제학자들은 CPI 상승률이 중간값 4%로 2023년 1월 이후 최고치를 기록할 것으로 예상하고 있다.
미즈호 증권 도쿄 본사의 수석 글로벌 전략가 오모리 쇼키는 "일본 CPI 상승률이 예상을 초과할 경우, 달러 대비 엔화가 150 엔 선을 돌파할 수 있으며 데이터 공개 전에 이미 돌파할 수도 있다"고 말했다.
