해거래 시스템
미국 금융거래는 이미 150년 이상의 역사를 가지고 있으며, 세 명의 전설적인 거래 대가가 나왔고, 그 중 가장 전설적인 인물은 사람들이 "세기의 투자 대가"라고 존경하는 그이다.
데니스는 23세에 가족에게서 1600달러를 빌려 그 중 400달러로 거래를 시작하였고, 10년 동안 2억 달러를 벌어들여 사상 초유의 50만 배 수익을 창출해냈다!
01 데니스의 거래 역사
17세 때: 데니스는 시카고 판교거래소의 현장 심부름꾼이 되었다.
몇 년 후 그는 미중 상품거래소에서 자신의 거래 계좌를 개설하고 미니 계약을 거래하기 시작했다. 그러나 거래를 허용하는 연령에 도달하지 못해(규정상 21세) 아버지의 도움을 받아 현장에서 거래를 했다.
대학 졸업 후 철학 학사 학위를 취득하고, 동시에 계속 학업을 이어갈 장학금도 받았다. 그러나 그는 거래에 대한 열정을 잊지 못해 결국 장학금과 학업의 기회를 포기했다.
데니스는 가족에게 1600달러를 빌려 그 중 1200달러로 미중 거래소에서 자리를 하나 사고 남은 400달러가 그의 전 거래 자금이 되었다.
이로써 그는 전설적인 거래의 길을 정식으로 시작했다.
- 1970년: 400달러가 3000달러로 증가했다.
- 1973년: 거래 자금이 10만 달러에 도달했다.
·1974년: 데니스는 거래를 통해 50만 달러의 수익을 얻었고, 그 해 말 26세 생일을 막 넘기고 백만장자가 되었다.
·80년대: 데니스는 거래 시장에서 입지를 굳혀 시장을 흔들었다. 그의 성과는 계속해서 높아져 매년 평균 5000만 달러 이상의 수익을 얻었다.
·1987년: 주식 시장 붕괴 시기에 데니스는 큰 손실을 입었으나, 그는 이에 대해 담담히 대처했다. 그는 감정의 동요 없이 차분하게 역경에 맞설 수 있었다.
그는 "중대한 손실은 피할 수 없다"는 현실을 이해했다. 감정의 혼란은 거래에 도움이 되지 않으며, 지나치게 신경을 쓰면 전체적인 판단을 흐리게 한다.
사실 거래가 잘 풀릴 때 감정적으로 지나치게 기뻐하지 않고, 운이 없을 때 감정적으로 받는 타격이 줄어든다.
·1988년: 리처드 데니스는 거래에서 은퇴하며 하나의 전설을 남겼다.
02 데니스의 거래 시스템
데니스는 스승의 지도 없이 스스로 끊임없이 자신의 거래 시스템을 완성했다:
1 추세 추종
높은 가격, 낮은 가격을 주관적으로 판단하지 말라.
사람은 안전한 경계를 찾게 마련이고, 고점에서 팔고 저점에서 산다. 데니스도 한때 그러했으나, 그 결과 항상 패배했다. 그는 설사 맞히더라도, 수익은 반복적인 시도와 실패의 손실보다 훨씬 낮다고 생각했다.
2 반시장 심리
80%가 매수하면, 정점은 멀지 않다; 80%가 매도하면, 저점도 멀지 않다.
사람들은 자신 주위의 사람들의 관점을 통해 다수의 견해를 단순히 판단한다. 그러나 아무도 시장의 모든 예측을 합칠 수 없고, 모든 사람의 매수매도 관점을 양적으로 측정할 수 없다.
따라서 이 점은 우리의 고정된 사고를 깨는 데 더 큰 참고가 된다.
3 위험 관리
데니스는 자본의 1/3을 잃은 후부터 리스크 관리를 배웠다.
리스크 관리는 지속성이 중요하다. 손절매를 반복한다고 포기하지 않고, 수익이 안정되었다고 자만하지 않고, 데니스는 이를 철저히 지켰다.
4 기술 분석
데니스는 기술파였으며, 친구들과 함께 기술 분석과 프로그램화된 거래 시스템을 사용해 거래를 완성했다. 하지만 거래 시스템과 자신의 느낌이 일치하지 않을 때, 그는 둘 중 하나를 선택하지 않고 떠났다.
03 데니스의 해거래 법칙
《해거래 법칙》은 모든 전문 거래자와 일반 투자자에게 필독서이다. 금융계에는 유명한 이야기가 전해지고 있다.
1983년, 미국 금융계의 두 친구 리처드 데니스와 윌리엄 에크하트는 한 가지 문제로 의견 차이가 생겼다: 위대한 거래자는 타고나는가 아니면 후천적으로 양성되는가?
그들은 이 문제로 내기를 벌이고 답을 찾기 위한 실험을 진행했다. 이것이 유명한 "해거래 실험"이다.
데니스와 에크하트는 1000명의 지원자 중 13명의 "해거래자"를 선발하여 2주 동안 그들에게 거래 철학과 법칙을 전수했다.
이후 4년 동안 해거래자들은 이 법칙을 통해 연 평균 80%의 수익을 거두었다.
《해거래 법칙》의 저자는 이 실험의 해거래자 중 한 명이며 성공적인 사람이다.
"This is one of the five best trading books ever written."
-from the Foreword by Van K. Tharp
WAYof theTURTLE
The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders
《해거래 법칙》
그는 책에서 처음으로 전체 실험 과정을 밝히고 외부인들에게 신비로워 보이는 "해거래 법칙"을 설명하여 다음을 이해할 수 있게 했다:
·해거래자들이 어떻게 거래하고 거래의 시점을 잡는지:
·해거래자들이 어떻게 리스크를 측정하고 자금을 관리하는지:
·해거래자들이 연 평균 100% 이상의 수익률을 어떻게 얻는지;
- 왜 일부 해거래자들은 큰 성공을 거두고, 일부는 큰 실패를 겪는지,
- 해거래 법칙을 당신의 거래에 어떻게 적용할 수 있는지.
해거래 시스템은 훌륭한 기계적인 거래 시스템으로, 거래의 모든 측면을 다루며 거래 중 필요한 다양한 결정을 내리기 쉽게 해주므로 일관된 거래를 더 쉽게 할 수 있다.
완전한 거래 시스템은 성공적인 거래에 필요한 모든 결정을 포함한다:
시장—무엇을 사고팔지
포지션 규모—얼마나 사고팔지
입장—언제 사고팔지
손절—언제 손해의 포지션을 종료할지
출구—언제 이익의 포지션을 종료할지
전략—어떻게 사고팔지
시장—무엇을 사고팔지 해거래 시스템은 성공적인 거래 결정에 필요한 모든 것을 포괄하기 때문에 대중에게 인기가 높으며, 많은 거래 대가들이 이 시스템을 기반으로 다양한 해거래 시스템을 개발했다.
04 데니스의 거래 교훈
어쨌든, 데니스의 거래 시장에서의 화려한 기록은 여전히 경쟁하기 어렵고, 그의 거래 원칙은 오늘날의 거래자들에게 매력을 지니고 있다.
그러나 많은 거래자에게는 거래 규칙을 신문에 게재해도 따르지 않을 것이다. 핵심은 일관성과 원칙을 지키는 것이다.
거래에서 실수를 하고 손실을 입었을 때, 거래자들은 현실을 회피하고 실수를 인정하지 않으며, 시장과 거래를 완전히 무시하고 어떠한 생각도 할 수 없다.
사실 실수와 실패는 시장과 거래를 깊이 생각하고 실수를 철저히 반성할 때이다.
때로는 자기반성을 해야 하고, 때로는 다른 사람의 기회를 찾아야 한다. 투기의 대가 데니스의 거래에서 얻을 수 있는 교훈은 다음과 같다:
1 전통 지혜를 성경으로 생각하지 말라
나는 벌어들인 돈으로 대다수 사람들이 대부분의 시간에 틀렸음을 증명했다. 내가 아는 시장은 비합리적이고, 혼란스러운 대중으로 가득차 있다.
감정이 우세할 때, 대부분의 사람들은 잘못된 결정을 한다. 상황이 기대와 크게 다르면 강압적으로 거래하지 말라.
2 원금을 회복하려고 급허거나 거래를 서두르지 말라
손실이 발생하면 판단에 영향을 주므로, 이때는 휴식을 취하고 다음 거래를 고려하는 것이 가장 좋다.
포지션을 유지하기로 결정한 데는 이유가 있을 것이다. 그러므로 그 이유가 사라지기 전까지는 포지션을 유지하는 것이 좋다.
시장은 추세에 있다. 이것이 우리의 입장에 가장 중요한 이유이다. 이 간단한 원리를 유지하는 것이 방법이나 특징으로 추세를 확인하는 것보다 중요할 수 있다.
어떤 방법으로 입장하든지 간에, 가장 중요한 것은 주요 추세가 있는지 여부이다.
3 거래 결정을 할 때 감정에 휘둘리지 말라
좋은 추세 추종 시스템은 시장을 면밀히 추적하여 추세가 변화할 때까지 안내한다.
4 갑작스러운 상황에 대비하라
나는 항상 다양한 예상치 못한 상황에 대비해야 한다는 점이 매우 중요하다고 생각한다. 시장에서 발생할 수 있는 위험을 과소평가하지 말라.
20년 가까이 거래를 해 오면서 배운 교훈 중 하나는 시장에서는 상상치 못한 일들이 언제든 발생할 수 있다는 것이다.
불리한 상황이 발생하면, 유일한 선택은 신속히 퇴장하는 것이다.
리처드 데니스의 성공 비결은 빠르게 교훈을 요약하는 데 있다. 그는 거의 독학으로 모든 경험과 지식을 실전에서 시장을 통해 배웠다.
많은 거래자들은 돈을 벌거나 잃었을 때 그 이유를 요약하지 않는다. 결국에는 왜 돈을 벌거나 잃었는지 모르고 마무리된다.
일부 사람들은 교훈을 요약하기는 하지만 실전에서는 반복적으로 같은 실수를 한다. 이는 민간에 전해지는 "도리는 다 알지만, 이를 실천하는 사람은 거의 없다"는 말과 일치한다.
일반 거래자로서 우리는 더더욱 경험을 요약하고 계속해서 배워야 하며, 매 거래를 진지하게 받아들여야 한다.
이상은 "해거래 시스템"과 투기의 대가 데니스의 거래 교훈에 대한 내용으로, 당신의 거래에 도움이 되기를 바란다.
더 많은 관련 정보는 CWG 아해에게 문의하십시오; ahaidanshenkeliao
