우리는 모두 "트렌드는 당신의 친구"라는 말을 알고 있습니다. 상승 추세에서 거래자는 매수에 집중합니다. 가격이 하락 추세를 보일 때, 숏 기회를 찾는 것이 더 의미 있습니다. 물론, 시장 상황이 어려울 때 유리한 기회를 잡고 추세에 순응하는 것이 더 현명합니다.
하지만 거래의 세계에서 통화 쌍의 추세는 우리가 원하는 만큼 명확하지 않습니다. 시장은 대체로 2/3의 시간 동안 박스권에 머무는 경향이 있습니다.
우리는 모든 소리를 통해 트렌드에 맞춰 거래해야 한다는 말을 듣습니다! 하지만 시장에는 항상 횡보 구간이 존재합니다. 그럼 이런 횡보 구간에서는 거래를 포기해야 하나요? 물론 아닙니다! 올바르게 거래하면 횡보 구간에서도 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 오늘은 "박스권 거래 방법"에 대해 이야기해보려 합니다!
01 박스권 거래의 기본 지식
박스권은 주로 가격이 지지선과 저항선 사이에 제한될 때 형성됩니다. 따라서 박스권을 거래하는 가장 간단한 방법은 박스권의 경계에서 진입하거나 청산하는 것입니다. 가격이 박스권 상단에 있을 때 매도하고, 하단에 있을 때 매수하는 것입니다.
아래 그림은 매트릭스 또는 사각형 채널 차트로, 가격이 거의 평행한 가격대에서 흔들리는 양상을 보여줍니다:
02 박스권의 형태
박스권 거래를 잘 하려면 먼저 박스권의 형태를 알아야 합니다. 박스권은 보통 다음 다섯 가지 형태로 나타납니다:
1 직사각형 박스권
직사각형 박스권은 지지선과 저항선이 거의 평행하게 형성된 형태입니다. 직사각형 박스권은 흔히 나타나며, 빈도는 채널이나 지속적인 박스권보다 약간 낮습니다. 그렇다면 직사각형 박스권을 어떻게 식별할 수 있을까요?
사실 직사각형 박스권은 다음과 같은 특징이 있어 쉽게 발견할 수 있습니다:
■ 명확한 상하 지지선과 저항선 구역;
■ 완만한 이동 평균선;
■ 가격 고점/저점이 비슷한 가격대에서 나타남.
(지표를 사용하여 박스권 반전을 식별하기) 위 그림에서 하단의 지표는 MACD입니다. 지표 막대(검은색)가 주황색 신호선을 하향 돌파하면 매도 신호, 상향 돌파하면 매수 신호를 의미합니다. MACD 선의 높이는 가격이 과매도 혹은 과매수 상태를 암시합니다.
2 가격 채널(기울어진 박스권)
가격 채널 또는 기울어진 박스권은 가격이 일정한 경사로 상향 또는 하향 채널을 형성할 때 발생합니다.
전반적으로 이러한 채널은 트렌드 시장이지만, 그 사이에도 단기 박스권 거래 기회를 자주 형성합니다. 따라서 채널은 추세 추종 전략 또는 돌파 전략으로 자주 거래됩니다. 단기 채널 박스권에서는 가격이 반대 방향으로 돌파할 가능성이 큽니다. 상향 경사의 박스권에서는 대부분의 돌파가 하향, 반대의 경우는 상향으로 나타납니다. 이는 절대적인 것은 아니지만 기술 분석에서 중요한 규칙으로 사용할 수 있습니다.
아래 그림은 강한 상승 돌파가 나타난 하락 채널입니다:
3 가짜 채널 돌파
가짜 돌파는 중요한 뉴스 발표와 같은 여러 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 이는 자동 시스템 거래가 트리거되기도 합니다. 그러나 시장은 일반적으로 뉴스 발표 전에 이미 이러한 정보를 흡수하고, 시장 합의가 재형성되면서 이러한 정보의 영향이 점차 사라지고, 가격은 다시 원래의 경로로 돌아갑니다.
위 그림은 연준 발표 동안 나타난 채널 돌파입니다. 가격이 약 300포인트 상승 돌파한 후 다시 박스권 내로 돌아왔습니다.
4 지속적인 박스권: 깃발형, 삼각형, 쐐기형
지속적인 박스권은 깃발형, 삼각형, 쐐기형 등과 같은 트렌드 내에서 발생하는 차트 패턴입니다. 이러한 박스권은 주류 트렌드 내의 수정으로, 상승 신호나 하락 신호가 될 수 있습니다.
이러한 패턴은 어느 시간 차트에서도 발생할 수 있습니다. 우리는 박스권의 방식으로 거래할 수도 있고, 돌파의 방식으로 거래할 수도 있습니다.
5 불규칙 박스권
일부 박스권 형태는 한눈에 명확하지 않을 수 있습니다. 이럴 때는 가격이 중심 축을 중심으로 흔들리고, 지지선과 저항선이 중심 축 주변에 형성됩니다. 추세선 분석 도구, 이동 평균선 등을 사용하여 이러한 박스권을 표시하고, 지지선과 저항선을 식별하는 것이 유리합니다.
박스권 경계에서 돌파를 거래하는 것 외에도, 많은 거래자가 중심 축으로 수렴하는 가격대를 거래합니다. 이들은 가격이 결국 평균(중앙 축)으로 돌아갈 것이라고 믿습니다.
03 박스권 거래 방법
다양한 박스권 형태를 알고 나면, 우리 박스권 거래를 어떻게 활용할 수 있을까요?
1 거래할 가치가 있는 박스권 식별하기
모든 횡보 구간이 거래하기에 적합한 것은 아닙니다. 어떤 횡보 구간은 수익이 매우 적지만, 우리는 더 큰 위험을 감수해야 합니다. 따라서 이러한 박스권은 거래할 가치가 없습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 식별해야 할까요? 우리는 박스권을 특정 기간 동안의 가격이 지지선과 저항선 사이에서 계속해서 변동하는 것으로 정의합니다. 따라서 우리의 판단은 이러한 변동 공간과 빈도에 기초합니다.
다음은 거래할 가치가 있는 박스권 예시입니다:
위 그림을 보면:
1. 가격은 두 지지선과 저항선 사이에서 명확하게 변동하고 있습니다; 2. 또한 이 두 지지선과 저항선의 강도가 높아 보입니다;
3. 지지선과 저항선 사이의 차이가 630포인트 이상으로, 상당한 수익을 기대할 수 있습니다;
따라서 이 박스권은 거래할 가치가 있다고 판단됩니다! 다음은 반례입니다:
위 그림을 보면:
1. 가격은 변동하고 있지만, 변동 폭이 매우 작아 수익이 적습니다; 2. 또한 이 두 지지선과 저항선의 강도가 높아 보이지 않습니다;
3. 그림에서 두 이동 평균선(8일 이동 평균선과 21일 이동 평균선)이 횡방향으로 확장되고 있으며, 서로 매우 가까운 거리에 있습니다;
따라서 이 박스권은 거래할 가치가 없다고 판단됩니다!
2 박스권을 거래하는 방법
특히 경험 많은 거래자는 주목하기만 하면 박스권이 거래할 가치가 있는지 여부를 쉽게 파악할 수 있습니다. 거래할 가치가 있는 박스권을 찾았다면, 어떻게 거래할까요?
박스권 거래의 기본 방법은 다음과 같습니다:
박스권 경계 또는 박스권의 2/3 지점에서 가격 반전을 기다립니다; 거래 신호가 나타나면 최소 두 개의 캔들로 확인합니다;
가격이 지지선이나 저항선에 도달하기 전에 반전할 가능성이 높으므로, 이익 실현 수준을 박스권 내 2/3 지점으로 설정할 수 있습니다;
· 손절매는 박스권 경계에 설정하여 가짜 돌파에 대비할 수 있습니다. 마지막으로, 너무 분명한 신호는 경계해야 한다고 말씀드리고 싶습니다. 어떤 기회가 너무 좋아 보인다면, 그것은 함정일 수 있습니다.
3 박스권 거래 수익 최대화 방법? 박스권 거래의 기본 방법을 이해한 후, 우리가 수익을 최대화하려면 어떻게 거래해야 할까요?
이 순간 아마도 당신의 머리 안에는 "바닥에서 매수, 꼭대기에서 매도", "핵심 저항선" 같은 용어들이 떠오를 것입니다. 맞습니다. 지지선과 저항선 근처에서 거래 기회를 찾는 것은 매우 좋은 전략입니다. 하지만 오늘은 새로운 것을 소개하고 싶습니다. 오늘 강조할 것은 "수익 최대화"이기 때문에, "가짜 돌파를 이용해 수익을 극대화"하는 새로운 개념을 소개하고자 합니다!
예를 하나 들어보겠습니다:
위 그림에서 볼 수 있듯이, 박스권에는 가짜 돌파 형태가 자주 나타납니다. 우리가 가짜 돌파를 확인한 후 이 지점에서 진입하면 가장 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 약간 위험해 보일 수 있지만, 수익은 매우 큽니다. 또한 저항선의 강도와 일부 특수한 형태를 관찰하여 우리의 위험을 줄일 수 있습니다.
04 박스권 돌파 대처 방법?
박스권 돌파는 명확하고 깔끔하게 발생하는 경우가 드물기 때문에, 돌파 또는 박스권 거래 전략에는 일정한 복잡성이 따릅니다. 가짜 돌파는 가격이 먼저 돌파한 후 다시 박스권 내로 돌아오는 현상입니다. 박스권 거래 시, 돌파 후 가격을 추격하지 않는 것이 좋습니다. 박스권 돌파는 비교적 강력할 수 있습니다. 잘못된 방향을 선택했다면, 즉시 손절하고 새로운 진입 기회를 기다려야 합니다.
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