地缘政治风险正在重新定价全球股市风险。美国资深市场策略师 Ed Yardeni 表示,由于中东冲突升级,他已将今年剩余时间内美国股市出现崩盘的概率从2%上调至35%。
Yardeni指出,伊朗相关冲突对全球市场构成潜在冲击。油价上涨可能推高通胀压力,从而压缩家庭消费能力和企业利润率,同时使货币政策路径更加复杂。
与此同时,机构资金正在增加对美股的防御性押注。根据 Goldman Sachs 数据,在截至3月6日的一周内,对冲基金将股票交易所交易基金的空头头寸增加约8.3%,为近五年来较为罕见的增幅。
报告指出,随着中东局势持续紧张,短期交易资金正增加对美国股市的看空头寸,预计市场波动仍将加剧。




