地緣政治風險正在重新定價全球股市風險。美國資深市場策略師 Ed Yardeni 表示,由於中東衝突升級,他已將今年剩餘時間內美國股市出現崩盤的概率從2%上調至35%。
Yardeni指出,伊朗相關衝突對全球市場構成潛在衝擊。油價上漲可能推高通脹壓力,從而壓縮家庭消費能力和企業利潤率,同時使貨幣政策路徑更加複雜。
與此同時,機構資金正在增加對美股的防禦性押注。根據 Goldman Sachs 數據,在截至3月6日的一週內,對沖基金將股票交易所交易基金的空頭頭寸增加約8.3%,爲近五年來較爲罕見的增幅。
報告指出,隨着中東局勢持續緊張,短期交易資金正增加對美國股市的看空頭寸,預計市場波動仍將加劇。




