海龜系統
在美國金融交易已經有150多年的發展歷史， 出過三個傳奇般的交易大師，其中最有傳奇色彩的就是他，被人們尊稱爲“世紀投機大師”。
丹尼斯23歲的時候向家人借了1600美金，用其中的400美金從事交易，在接下來10年的時間裏，他賺到了2億美金，創造了史無前例的50萬倍收益！
01丹尼斯的交易史
17歲的時候：丹尼斯成爲芝加哥商業交易所的場內跑單員。
幾年後他在美中商品交易所交易建立了自己的賬戶，開始交易迷你合約。不過， 由於還沒有到允許交易的年齡(規定爲21歲) ，丹尼斯只能請自己的父親幫忙在場內交易。
丹尼斯大學畢業後獲得哲學學士學位， 同時他還獲得繼續進修的獎學金。但是他對交易念念不忘， 最終決定放棄獎學金和進修的機會。
丹尼斯向家人借了1600美金，其中用1200美金在美中交易所買了一個席位，剩餘的400美金纔是他全部交易資金。
自此他正式開啓了自己的傳奇交易之路。
- 1970年: 400美金增長至3000美金。
- 1973年: 交易資金達到100,000美金。
·1974年：丹尼斯通過交易已經賺取500，000美金的盈利，那年年底他剛過26歲生日後， 已經成爲百萬富翁。
·80年代：丹尼斯成爲交易市場叱吒風雲的人物，落單入場經常可以帶動市勢。他的成績繼續提高，平均每年都從市場賺取5000萬以上的利潤。
·1987年： 股災中， 丹尼斯遭受重挫。但他對此淡然處之。他的過人之處就在於可以不動聲色，泰然面對逆境，全無情緒上的波動。
他了解"重大損失無可避免"的現實。情感波動對交易並無益處，過於關注反將影響大局。勝敗過於介懷，倒表示對自己信心不足。
實際上，交易順手時他不會過分喜悅，運氣欠佳時，感情上所受的挫傷自然減弱。
·1988年： 理查德·丹尼斯淡出交易場， 留下一座傳奇豐碑。
02丹尼斯的交易體系
丹尼斯沒有名師的指導，而是通過不斷地自我總結完善了自己的交易體系：
1 追隨趨勢
不要主觀判斷高價、低價。
人性會尋找安全邊際， 逢高賣、逢低買。丹尼斯也曾抄底或摸頂，但卻屢戰屢敗。他認爲即使摸對了， 收益也遠低於反覆試錯的損失。
2 反市場心理
80%看多， 頭部不遠了； 80%看空，底部不遠了。
很多人會通過自己周圍人的觀點去簡單的判斷大多數人的看法，而目前沒有誰可以把市場所有預期疊加在一起， 量化所有人的多空觀點。
所以這一點在打破我們固有思路這一點上更具借鑑意義。
3 風險控制
從丹尼斯虧掉1/3本金起，就學會了風控。
風控這件事貴在堅持，不因爲反覆止損就放棄，不因爲收益穩定就得意忘形，而丹尼斯就是做到了這一點。
4 技術分析
丹尼斯是一個技術派， 與朋友一起通過技術分析和程序化交易系統完成交易， 但若交易系統和自己的感覺不一致時， 他並未二選一， 而是選擇暫時離場。
03丹尼斯的海龜交易法則
《海龜交易法則》對於所有的專業交易者和大衆投資者來說，都是一本不可不讀的書。在金融界， 流傳着這樣一個知名的故事。
1983年， 美國金融界的兩個摯友——理查德·丹尼斯與威廉·埃克哈特之間就一個問題產生了分歧： 偉大的交易者究竟是天生的，還是可以後天培養的?
他們就這個問題進行了一場賭博， 併爲尋找答案進行了一場試驗， 這就是知名的“海龜交易試驗”。
丹尼斯和埃克哈特在1000個報名者中甄選了13個“海龜”， 並用2周的時間給他們傳授了交易理念和法則。
在隨後的4年中，海龜們憑藉這些交易法則取得了年均80%的收益。
《海龜交易法則》作者就是這場試驗的海龜之一，而且是成功的一個。
"This is one of the five best trading books ever written."
-from the Foreword by Van K. Tharp
WAYof theTURTLE
The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders
《海龜交易法則》
他在書中首次透露了整個試驗過程，以及在外人眼裏充滿神祕色彩的“海龜交易法則”，讓你瞭解：
·海龜們如何做交易，如何把握交易時機：
·海龜們如何衡量風險，如何管理資金：
·海龜們如何獲得超過100%的年均回報率；
- 爲什麼有些海龜大獲成功，有些卻賠個精光，
- 如何將海龜交易法則運用於你自己的交易中。
海龜交易系統是這樣一個良好的機械交易系統， 它包括了交易的各個方面，對於你在交易中必須制定的各項決策都會給出答案，使你更容易進行一致性的交易。
一個完整的交易系統包含了成功的交易所需要的每項決策:
市場——買賣什麼
頭寸規模——買賣多少
入市——何時買賣
止損——何時退出虧損的頭寸
離市——何時退出盈利的頭寸
策略——如何買賣
市場——買賣什麼正因爲海龜交易系統極爲經典的涵蓋了成功交易所需的每項決策，所以頗受大衆喜愛，有不少交易高手在此基礎之上衍生出了許多海龜式交易系統。
04丹尼斯的交易啓示
無論如何，丹尼斯在交易市場上的輝煌記錄依然難以匹敵，他的交易原則對如今的交易者們依然具有吸引力。
但對於很多交易者而言，即使把交易規則刊登到報紙上，依然沒有人會按照它去做。關鍵還是在於一致性和遵守原則。
當交易犯錯， 遭受虧損的時候，交易者非常可能逃避現實， 拒絕承認錯誤， 拒絕認錯和反思， 將市場和交易完全拋諸腦後，不能做任何思考。
其實犯錯、失利正是全力思考市場和交易的時候，也正是徹底反思過錯的時候。
有時候需要自我反思，有時候需要從別人身上尋找契機。而投機大師丹尼斯的交易給我們的啓示有如下幾點：
1 不要把傳統智慧當作聖經
我賺的錢已經能夠證明市場上大多數人大多數時間都是錯的。我所瞭解的市場是不理性的， 充斥着一批混亂的大衆。
一旦情緒佔據上風， 大多數人都會做出錯誤的決定。如果事情和期待的相去甚遠， 那就不要強求， 不要交易。
2 不要爲了回本而加倉或着急交易
一筆虧損的出現會影響你的判斷， 因此，這時候最好去休息一下， 再考慮下一場交易。
你選擇持倉肯定是有理由的，那麼在這個理由消失之前，你最好堅持持倉。
市場處於趨勢中，這應該是最終讓我們入場的主要原因。道理就是這麼簡單， 能夠堅持做到這一點， 可能比你用什麼方法和特徵來確定趨勢更重要。
不管你用什麼方法入場，最關鍵的都是看是否存在主要趨勢。
3 做交易決定時要不受情緒干擾
一個好的趨勢跟隨系統會讓你緊跟市場， 直至趨勢出現變化。
4 做好應對意外情況的準備
我認爲還有一點非常重要：你應該時刻爲各種意外事件做好準備。不要小看市場可能出現的風險。
如果說我在近20年的交易經驗中學到了什麼教訓， 那就是市場上任何意外和不可能事件隨時都可能發生。
你應該對不利的情況有個數。當它發生時， 你唯一的選擇就是儘快離場。
理查德·丹尼斯成功的關鍵在於及時總結經驗教訓。他基本上屬於無師自通，所有的經驗和知識都是在實踐中從市場學來的。
很多做交易的人在賺錢或者是虧錢時都不會去總結原因，所以到最後仍然對爲何賺錢爲何虧錢一臉茫然；
有部分人確實總結了一些道理，但是在實踐中卻不斷的在重複犯一樣的錯誤，這就印證了那句民間流傳的一句話： 道理都懂，但是做到的沒有幾個。
作爲普通交易者，我們更應該學會總結經驗教訓，保持不斷學習，認真對待每一筆交易。
以上便是“海龜交易系統”以及投機大師丹尼斯的一些交易啓示，希望能對你的交易有所幫助。
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