波段取引のトレンドは測定ではなく守ることにある
取引において、初心者は未来の動きが不確定だという恐怖から、常に動きを確定させようとする心理的要求を持つ。これは安全感の欠如による投機心理の幼稚な段階の特徴である。また、勤勉な人は全方位の動向分析を求める。取引前に分析し、ポジションを持っている間も常に分析を続け、自分が出場する理由を見つけるまで分析を止めない。だが、これは勤勉であればあるほど効果が良くなるものだろうか？
実際には、これは超能力の追求であり、取引者が最も陥りやすい迂回路でもある。新人は心理的な満足が行動の基礎となるため、この基礎条件が満たされないと行動に移せない。専門化していない段階で、人の要求が人間の能力範囲を超えたとき、人々は努力不足の結果と見なすが、実際にはそれが人間の思考や能力の常識を超えていることに気づいていない。結果として、市場に合わせなければ市場から大打撃を受けるだろう。
取引の世界では、取引者の努力も一段一段進むものであって、その時点の能力を超える追求や、人間の能力を超えた追求は、正の結果を得られないことが多い。当然、運が良ければ良い時期に当たることもあるが、それは後日の損失の伏線になる。新人は取引を始めた最初の数年間で、市場の動きの法則と自分の能力の境界を明確にし、何が可能で何が不可能かを理解し、無駄な努力を避けることが大切である。
詳しい分析において、絶対的な精度を求めることは未成熟段階の考えである。もし誰かがすべての細部を毎回正確に見極められると言ったら、それは詐欺師と考えたほうがいい。市場はランダムな現象が多く、動向の細かい部分を正確に予測することは人間の能力を超えている。もし本当にそんな能力者がいるなら、取引所など成り立たないだろう。細部に執着しすぎることは泥沼に飛び込むようなものである。取引で勝つためには高い視点からトレンドを見つめ、法則を見抜くことが必要である。もちろん、取引は個性が強く、特技を発揮する必要がある。
では、なぜ市場の動きは守ることにあり、測定することにないのだろうか？随時分析するよりも、重要な位置を守ることのほうが市場の動きを決定付けるからである。
ポジションを持っている間、行動の基準はルールに基づくべきであり、無秩序に行動するべきではない。重点はトレンドが続く可能性に焦点を合わせることである。トレンドが続けば———守る；トレンドが変われば———出る。皆が知っているように、上昇トレンドでは高低点が上がり続ける必要がある。そのため、最近の明確な低点が破られなければ、ロングポジションを保持し続け、破られたときに出るべきだ。同様に、移動平均線を用いることもできる。移動平均線の使い方をマスターすれば、価格の動きにもっと近づくことができる。価格がどの移動平均線に支えられているかを見て、その線を守ればいい。破られたら出る。
上記の2つの方法の共通点は「守る」にあり、新人がすぐにこのレベルを理解することは少ない。人々はこれが愚鈍で、知能を無駄にしていると感じるかもしれない。しかし、これは人間の能力の限界を超えた考えで、偶然うまくいったとしても、常に再現することは不可能である。
一見愚鈍に見える守りは、トレンドと順勢の原則に最も従っている。これは、絶え間なく分析するよりも信頼性があり、トレンドに基づいて判断するため、トレンドが一度形成されると簡単には終わらない。毛刺に注意を払って後市を推測するよりもずっと楽で、これが取引の道である。
分析能力を高めることを妨げているわけではないが、最終的な道はこの袋小路に入らないことだ。ここでは経験者の感覚を元に、どの道がより成功しやすいかをアドバイスする。新人は勉強しないと市場の動きを理解できないことを心配し、熟練者は賢さから取引の原則を無視してしまうことを心配する。技術は一日にして成らず、利益を得るための方法とルールを理解したら、そのルールを遵守するためにも訓練が必要である。
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