คาดตะวันออกกลางผ่อนคลาย หนุนฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐ ขณะงบไตรมาสนำตลาด

ความคาดหวังการผ่อนคลายในตะวันออกกลางได้กระตุ้นความต้องการความเสี่ยงของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง โดยตลาดวอลล์สตรีทมีความเชื่อมั่นแข็งแกร่งในช่วงก่อนเปิดตลาดวันอังคาร สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าความรู้สึกเชิงบวกนี้มาจากข่าวที่สหรัฐฯ และอิหร่านอาจกลับมาเจรจากันอีกครั้ง ขณะที่ผู้ค้าได้พิจารณารายงานผลประกอบการใหม่และจับตาดูข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนมีนาคมของสหรัฐฯ รอยเตอร์ยังระบุอีกว่า ดัชนีหุ้นหลักสามตัวของสหรัฐฯ ได้เปิดสูงขึ้นในวันอังคาร โดย S&P 500 ได้ฟื้นตัวจากการสูญเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น และ Nasdaq ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เมื่อมองจากมุมมองของความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ตลาดไม่ได้รับประกันว่าความเสี่ยงทั้งหมดได้ถูกขจัดไปแล้ว แต่กำลังเดิมพันว่าสถานการณ์จะไม่ควบคุมจนหลุดจากมือมากกว่านี้ แหล่งข่าวของรอยเตอร์รายงานว่า ตัวแทนของสหรัฐฯ และอิหร่านอาจกลับมาเจรจากันในสัปดาห์นี้ที่ปากีสถาน ก่อนหน้านี้ ทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงแต่จะไม่ยอมรับผลที่ทำให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ แม้ว่าสหรัฐฯ ได้ประกาศปิดกั้นการขนส่งทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือของอิหร่านไปแล้ว แต่ตอนนี้นักลงทุนให้ความสำคัญกับโอกาสที่การเจรจาจะพัฒนาไปข้างหน้า มากกว่าจะเน้นที่สัญญาณการยกระดับเพียงอย่างเดียว

ความหลากหลายในผลประกอบการ

ฤดูการรายงานผลประกอบการยังคงเป็นแกนหลักที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละบทต่างๆ แบล็คร็อกได้รับการเพิ่มขึ้นจากกำไรไตรมาสแรกที่เพิ่มขึ้น การไหลเข้าของกองทุน ETF ที่แข็งแกร่ง และค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงานที่พุ่งสูงขึ้น รอยเตอร์รายงานว่ากำไรสุทธิหน้าที่ในไตรมาสแรกของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22.1 พันล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นเป็น 13.89 ล้านล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน เจ.พี. มอร์แกน แม้กำไรไตรมาสแรกจะเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบปี แต่ได้รับความกดดันจากราคาหุ้นก่อนเปิดตลาด เนื่องจากรายได้จากการซื้อขายและธุรกิจธนาคารเพื่อการลงทุนที่ฟื้นตัว ส่วนหุ้นของ เวลส์ ฟาร์โก ลดลงเนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่ำกว่าที่คาด

ข้อมูลเงินเฟ้อบรรเทาความกังวลบางส่วน

ในระดับมหภาค ข้อมูลราคาผู้ผลิตให้การบรรเทาผ่อนปรนต่อความกังวลบางส่วนของตลาด รอยเตอร์รายงานว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนมีนาคมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 1.1% ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ ในบริบทของราคาพลังงานที่พุ่งสูงตามแรงกระทบจากสงคราม ผลลัพธ์นี้ได้บรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้เกิดการควบคุมไม่ได้เพิ่มเติม และช่วยให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงยังคงความยืดหยุ่นไว้ได้

หุ้นสายการบินได้รับผลจากข่าวลือการควบรวมกิจการ

ในการลงทุนเฉพาะกลุ่ม หุ้นสายการบินเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นก่อนเปิดตลาด รอยเตอร์รายงานว่าซีอีโอของยูไนเต็ดแอร์ไลน์ได้เสนอความคิดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการกับอเมริกันแอร์ไลน์ระหว่างพบกับทรัมป์ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ข่าวนี้ได้ทำให้ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทเพิ่มขึ้น รายงานยังเสริมว่าหากการควบรวมครั้งนี้ก้าวไปข้างหน้า จะเป็นการควบรวมที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการบินของสหรัฐฯ ในรอบทศวรรษ แต่อาจจะเผชิญกับการตรวจสอบเข้มงวดจากกฎการต่อต้านการผูกขาด และการต่อต้านจากสหภาพแรงงาน สนามบิน และการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยรวมแล้ว การดีดตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นการฟื้นตัวจาก "ความหวังในการเจรจา การยืนยันผลกำไร และการผ่อนคลายภาวะเงินเฟ้อ" ไม่ใช่การขจัดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดออกไป ความสามารถของตลาดในการรักษาการฟื้นตัวครั้งนี้ยังคงขึ้นอยู่กับว่าการเจรจาในตะวันออกกลางจะบรรลุความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม ราคาน้ำมันจะลดลงต่อไปได้หรือไม่ และฤดูกาลรายงานผลประกอบการจะพิสูจน์ได้ว่าบริษัทในสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่นในการทำกำไรได้หรือไม่