ดัชนีนิกเคอิ 225 ทำสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์
ตลาดหุ้นญี่ปุ่นในวันพุธนี้ได้ทำสถิติใหม่ โดยดัชนีนิกเคอิ 225 ขึ้นไปแตะ 43,000 จุดเป็นครั้งแรก ปิดที่ 43,309.62 จุด เพิ่มขึ้น 1.4% ในหนึ่งวัน และรวมเพิ่มขึ้น 7.5% ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม การเคลื่อนไหวนี้ได้ต่อเนื่องกับความแข็งแกร่งของตลาดในสัปดาห์นี้ และยังเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่หกติดต่อกัน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TOPIX) ก็ทำสถิติใหม่เช่นกัน ปิดที่ 3,097.94 จุด เพิ่มขึ้น 1%.
ตลาดต่างประเทศช่วยหนุนในขณะที่อารมณ์ในประเทศสะท้อนกัน
ในข้ามคืน ตลาดหุ้นสหรัฐ S&P 500 และ Nasdaq ต่างก็ทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมที่แสดงให้เห็นว่าไม่รุนแรงมาก ช่วยเสริมคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งได้กระตุ้นให้อารมณ์การลงทุนทั่วโลกฟื้นกลับมา โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนนี้ ในช่วงเปิดตลาดมีพลังซื้อมากมาย นักวิเคราะห์ตลาดชี้ว่าหลังการเผยแพร่ข้อมูล CPI ของสหรัฐ การยอมเสี่ยงของนักลงทุนได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ดัชนีนิกเคอยังคงขึ้นต่อไป.
สัญญาณทางเทคนิคและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
แม้ว่าดัชนีนิกเคอิจะมีการเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่ง แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิคได้แสดงถึงสัญญาณความร้อนเกินไปแล้ว ดัชนีนิกเคอิ 225 มีดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) สูงกว่า 75 ซึ่งเกินเส้นต้านความร้อนซื้อที่ 70 ประสบการณ์ในอดีตชี้ว่า RSI ที่สูงมักหมายถึงมีแรงกดดันต่อการปรับฐานในระยะสั้น เช่น ในวันที่ 24 กรกฎาคมมีระดับ RSI ที่คล้ายคลึงกัน นิกเคอิได้ลดลงต่อเนื่องสี่วัน นักวิเคราะห์เชื่อว่า นักลงทุนในระยะสั้นควรระวังความเสี่ยงจากการทำกำไรหลังจากการขึ้นอย่างรวดเร็ว.
อัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบสองด้าน
ในช่วงนี้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงและค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อบริษัทญี่ปุ่นที่เน้นการส่งออก การแข็งค่าของเงินเยนจะลดมูลค่ารายได้ต่างประเทศของบริษัทเหล่านี้ในรูปของเงินเยน ซึ่งอาจจำกัดการเพิ่มขึ้นของดัชนีหุ้นในวันซื้อขายข้างหน้า อย่างไรก็ตามนักลงทุนบางส่วนเชื่อว่า ถ้าการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยยังคงเป็นจริง ความยืดหยุ่นทางการเงินทั่วโลกจะช่วยบรรเทาปัจจัยลบนี้ได้.
เทคโนโลยีและภาคส่วนชิปเป็นผู้นำการตลาด
ในแง่ของการแสดงของหุ้นรายตัว ภาคเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ผู้ผลิตชิปรุ่นใหญ่ Renesas Electronics เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ในวันเดียว บริษัททดสอบอุปกรณ์ชิป Advantest เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% และ Sony Group ก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 4.6% การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความคาดหวังในทางบวกต่ออนาคตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่ออุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ชั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภค.
แนวโน้มตลาด
ในสัปดาห์ต่อ ๆ ไปว่าดัชนีนิกเคอิ 225 จะสามารถรักษาระดับเหนือ 43,000 จุดได้คงขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลก ทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเยน หากการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเป็นจริง และสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงเสถียรตลาดหุ้นญี่ปุ่นอาจมีรอบใหม่ของการขึ้น แต่ความเสี่ยงจากการปรับตัวเชิงเทคนิคยังคงมีอยู่ นักลงทุนจึงต้องหาสมดุลระหว่างความคาดหวังและความระมัดระวัง.
