수요일(8월 14일), 달러가 대체로 안정세를 유지했음에도 불구하고, 현물 금 가격은 큰 폭으로 하락하여 17.48달러 하락(0.71% 감소)한 2447.40달러/온스로 마감했습니다. FXStreet 수석 애널리스트 Valeria Bednarik는 당시 분석에서 금 가격이 수요일에 눈에 띄게 하락했으며, 금 가격이 명확히 피보나치 지지선인 2438.80달러/온스를 밑돌 경우 향후에도 계속 하락할 가능성이 있다고 언급했습니다.
분석가들은 수요일 금 가격의 큰 폭 조정이 최근 발표된 미국 CPI 보고서가 다음 달 연준의 큰 폭 금리 인하에 대한 시장 기대를 약화시켰기 때문이라고 지적했습니다. 미국 노동 통계국이 발표한 데이터에 따르면, 7월 소비자 물가 지수(CPI)는 전월 대비 0.2% 상승했으며, 전년 대비 2.9% 상승했습니다. 이 데이터는 시장 예상과 일치했지만, 예상보다 더 큰 금리 인하 여지는 나타나지 않았습니다.
CPI 데이터가 발표된 후 금 가격은 최저 2437.85달러/온스를 기록하며 당일 최저치를 기록했습니다. TD Securities 미국 금리 전략 책임자 Gennadiy Goldberg는 CPI 보고서에서 놀라운 부분은 임대료가 가속 상승한 것이라며, 이것이 시장 반응이 다소 실망스럽게 만든 원인이라고 분석했습니다. 6월의 "소유자 등가 임대료" 데이터는 2021년 이후 최저치를 기록했지만, 7월 해당 지표는 0.36% 상승했습니다.
또한, 시카고 상품 거래소의 "연준 관찰 도구"에 따르면, 시장의 9월 연준의 50bp 금리 인하 기대는 이전의 50%에서 36%로 하락했습니다. 뉴욕 독립 금속 거래업자 Tai Wong은 시장이 원래 더 큰 폭의 금리 인하를 예상했지만, 현재 데이터는 연준이 25bp 금리 인하만 계획할 가능성이 있음을 시사하며, 이는 금 가격에 압박을 가했다고 지적했습니다.
Bednarik는 금의 기술적 전망에 대해 추가 분석을 제공했습니다. 그녀는 일간 차트를 기준으로 볼 때 비록 하락 잠재력은 제한적이지만, 금 가격은 여전히 중요한 지지선인 2438.80달러/온스 상단에서 머물고 있다고 언급했습니다. 또한, 기술 지표는 상승 모멘텀을 일부 잃었지만 여전히 긍정적인 영역에 위치하고 있습니다. 상대 강도 지수(RSI)는 하락 추세를 보이지만 새로운 하락을 확인하지는 않았습니다. 또한 금 가격은 여전히 모든 이동 평균선 상단에서 운영되고 있으며, 20일 단순 이동 평균선(SMA)은 2417.50달러/온스 근처에서 평평하게 유지되고 있습니다.
Bednarik는 4시간 차트에서 금이 단기적으로 하락할 가능성이 있다고 덧붙였습니다. 특히 피보나치 지지선을 밑돌 경우 기술 지표는 이미 과매수 영역에서 크게 후퇴하여 현재 중간선 근처에서 머무르고 있으며, 하락 모멘텀을 일부 잃었음에도 불구하고 여전히 하락 추세를 보이고 있습니다. 동시에, 금 가격은 이미 20주기 SMA인 약 2455.00달러/온스를 하회했지만, 100주기 및 200주기 SMA는 여전히 현재 금 가격보다 낮아서 큰 폭의 하락 가능성은 적다고 봤습니다.
Bednarik가 제공한 주요 지지 및 저항선은 다음과 같습니다: 지지선은 2438.80달러/온스와 2426.90달러/온스, 저항선은 2458.70달러/온스, 2471.10달러/온스 및 2483.70달러/온스입니다.
한국 시간으로 8월 15일 09:24 현재, 현물 금 가격은 2450.10달러/온스입니다.
