Vào thứ Ba, mặc dù chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa giảm hơn 1% sau kỳ nghỉ cuối tuần ngắn, nhưng thị trường Nhật Bản đã nhanh chóng bùng nổ với "làn sóng Buffett" sau khi Buffett tiết lộ trong thư gửi cổ đông thường niên rằng ông sẽ tăng cổ phần tại năm công ty thương mại lớn của Nhật Bản. Giá cổ phiếu của các công ty này đã tăng mạnh, trong đó cổ phiếu của Mitsubishi Corp tăng hơn 8% trong ngày, còn Marubeni, Mitsui & Co., Itochu và Sumitomo Corp cũng tăng từ 5% đến 7%.
Sự bùng nổ giá cổ phiếu của các công ty này tạo ra một sự tương phản rõ rệt với chỉ số Nikkei 225, vốn mở cửa theo xu hướng giảm của thị trường Mỹ, với tâm lý thị trường vẫn khá u ám. Vì thứ Hai là kỳ nghỉ công cộng cho sinh nhật Hoàng đế, thị trường Nhật Bản đóng cửa.
Năm công ty thương mại lớn của Nhật Bản (được gọi là "sogo shosha") thường tham gia vào việc kinh doanh các nguyên liệu, sản phẩm và thực phẩm, cũng như hàng hóa, vận tải biển và thép, đóng vai trò là trung gian và hỗ trợ logistics. Buffett bắt đầu đầu tư vào các công ty này từ năm 2019 và ở thư gửi cổ đông thường niên mới nhất, ông cho biết ông dự định tăng cổ phần khi thích hợp.
Ban đầu, Berkshire Hathaway cam kết giữ tỷ lệ cổ phần dưới 10%, nhưng Buffett tiết lộ rằng các công ty đã đồng ý nới lỏng giới hạn này một cách hợp lý. Ông ca ngợi quản lý của năm công ty thương mại này, cho rằng họ thận trọng hơn trong cổ tức, mua lại cổ phiếu và mức lương điều hành, và nhấn mạnh rằng đầu tư của Berkshire là dài hạn, sẽ tiếp tục hỗ trợ những công ty này.
Tính đến cuối năm 2024, tổng chi phí đầu tư của Berkshire vào năm công ty thương mại lớn của Nhật là 13,8 tỷ USD, và giá trị thị trường đã đạt 23,5 tỷ USD. Điều đáng chú ý là Berkshire đã mua cổ phiếu Nhật Bản thông qua phát hành trái phiếu yên Nhật, nhằm tránh tác động của biến động tỷ giá hối đoái.
Mitsubishi Corp, công ty dẫn đầu trong ngày, cho biết họ đang thảo luận với Berkshire Hathaway về việc hợp tác trên một số dự án nhất định, có thể bao gồm cả đầu tư liên doanh. Các nhà phân tích thị trường nhận định rằng bất kỳ bình luận nào của Buffett cũng có thể là chất xúc tác cho luồng vốn nước ngoài vào thị trường chứng khoán Nhật Bản, đặc biệt là với tầm ảnh hưởng lớn của ông. Thực tế, kể từ khi Buffett công bố đầu tư, giá cổ phiếu của các công ty thương mại Nhật Bản này liên tục vượt qua chỉ số Nikkei 225, đặc biệt là khi giá hàng hóa tăng, các công ty này đã chứng tỏ được sự linh hoạt mạnh mẽ nhờ vào hoạt động kinh doanh đa dạng.
Nhìn chung, sự ưu ái của Buffett đối với năm công ty thương mại lớn của Nhật Bản và cam kết đầu tư dài hạn của ông chắc chắn đã mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán Nhật Bản. Trong vài tháng tới, thị trường có thể tiếp tục chú ý liệu Buffett có tiếp tục tăng cổ phần và động thái hợp tác với những công ty này hay không.
