Musk phát biểu: Trong hai năm sẽ tạo ra đế chế chip Tesla
CEO Tesla, Elon Musk, lại khuấy động ngành công nghiệp một lần nữa. Vào thứ Hai, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, có thông tin rằng Tesla dự định xây dựng nhà máy sản xuất chip độc lập để hỗ trợ nhu cầu tính toán AI khổng lồ của mình. Musk thẳng thắn cho rằng nhịp độ sản xuất của các nhà máy gia công như Samsung và TSMC là “quá chậm” và không thể đáp ứng mục tiêu chiến lược của Tesla.
Ông ước tính rằng trong những năm tới, số lượng chip AI mà Tesla cần mỗi năm sẽ nằm trong khoảng từ 100 triệu đến 200 tỷ chiếc, trong khi thời gian đưa ra sản xuất của các nhà máy gia công hàng đầu thế giới hiện nay phải mất đến năm năm. “Tôi không thể chờ đợi năm năm,” Musk nhấn mạnh, “chip AI sẽ quyết định tương lai của phát triển tự lái và siêu máy tính, chúng tôi phải nắm được sự chủ động trong sản xuất độc lập.”
Thông tin này khiến thị trường nhanh chóng tập trung vào Tesla. Vào thứ Hai, giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tăng 1,13%, đạt 408,92 USD, với giá trị giao dịch lên tới 418,25 tỷ USD, đứng đầu thị trường chứng khoán Mỹ. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng rằng kế hoạch tự làm chip có thể đánh dấu sự chuyển đổi của Tesla từ một nhà sản xuất ô tô điện sang một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng AI.
Cuộc chiến chip leo thang: Samsung và TSMC đối mặt áp lực
Động thái của Tesla không chỉ tác động đến cục diện ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu mà còn đặt ra thách thức cho hai gã khổng lồ gia công. TSMC và Samsung đều bị Musk chỉ trích “tiến độ chậm”, và thời gian mở rộng sản xuất kéo dài năm năm của họ tạo ra sự đối lập rõ nét với kế hoạch tự cung ứng trong hai năm của Tesla.
Vào thứ Hai, cổ phiếu của TSMC giảm 0,99%, đạt 282,01 USD, với giá trị giao dịch lên tới 28,76 tỷ USD.
Tuy nhiên, Bank of America Securities vẫn bày tỏ kỳ vọng lạc quan trong báo cáo mới nhất, cho rằng vị thế dẫn đầu của TSMC trong thị trường sản xuất chip HPC và AI khó có thể bị thay đổi trong ngắn hạn. Ngân hàng này dự đoán trong năm năm tới, doanh thu của TSMC sẽ duy trì mức tăng trưởng hàng năm kép khoảng 45% và nâng mục tiêu giá lên 1960 Đài tệ, giữ nguyên xếp hạng "mua vào".
Các nhà phân tích cho rằng, dù Musk có khả năng thúc đẩy tự nghiên cứu và phát triển, nhưng để từ đầu xây dựng một nhà máy chip tiên tiến cần vốn đầu tư lớn và tích luỹ công nghệ, trong ngắn hạn vẫn cần hợp tác từ chuỗi cung ứng trưởng thành như TSMC.
Xu hướng của tổ chức phân hoá: Nvidia chịu áp lực, Google được ưa chuộng
Sự không chắc chắn của chuỗi cung ứng chip AI khiến Nvidia một lần nữa trở thành tâm điểm của thị trường. Cổ phiếu này giảm 1,88% vào thứ Hai, với giá trị giao dịch lên tới 318,45 tỷ USD. Theo tài liệu 13F mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), quỹ Thiel Macro Fund thuộc quyền quản lý của Peter Thiel đã bán ra khoảng 537.000 cổ phiếu Nvidia trong quý ba, thu về gần 100 triệu USD, đồng thời giảm tỷ trọng sở hữu Tesla khoảng 207.600 cổ phiếu, tương đương 76%.
Trong khi đó, Berkshire Hathaway đã mua mạnh cổ phiếu của công ty mẹ Google, Alphabet, với khoảng 1.785 triệu cổ phiếu, đầu tư số tiền lên đến 49 tỷ USD, thúc đẩy cổ phiếu loại A của Google tăng 3,11%. Những người trong ngành cho rằng động thái này của nhóm Buffett chỉ ra rằng các nhà đầu tư giá trị truyền thống ngày càng công nhận tiềm năng thương mại dài hạn của công nghệ AI.
Tin đồn Apple thay thế CEO khuấy động thị trường
Cổ phiếu Apple giảm 1,82% vào thứ Hai, với giá trị giao dịch đạt 115,23 tỷ USD. Có thông tin rằng công ty có thể thông báo CEO Cook nghỉ hưu vào đầu năm 2025. Các nhà phân tích cho rằng thông tin này có thể là cách hội đồng quản trị Apple thử nghiệm phản ứng của thị trường. Từ khi Cook lên nắm quyền, giá trị thị trường của Apple đã leo từ 350 tỷ USD lên 4 nghìn tỷ USD, sự ra đi của ông chắc chắn sẽ tạo ra biến động tâm lý cho nhà đầu tư.
Đồng thời, giá cổ phiếu của AMD và Micron đã lần lượt giảm 2,55% và 1,98%, trong đó Micron đạt mức cao nhất trong lịch sử trong phiên giao dịch trước khi giảm trở lại.
Triển vọng thị trường: Chuỗi ngành AI bước vào ngã rẽ quan trọng
Thông tin Musk xây dựng nhà máy chip độc lập được xem là một sự kiện mang tính biểu tượng cho giai đoạn mới "phi phụ thuộc" của chuỗi ngành AI. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, khi các ông lớn như Tesla tìm cách kiểm soát nhiều hơn các nguồn tài nguyên thượng nguồn, cấu trúc cạnh tranh của ngành công nghiệp bán dẫn sẽ chuyển từ mở rộng gia công sang tích hợp hệ thống.
Trong ngắn hạn, cổ phiếu liên quan đến AI có thể tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các thông tin và có sự biến động mạnh; trong trung và dài hạn, khả năng tự cung tự cấp và đổi mới công nghệ sẽ quyết định vị trí thống lĩnh của doanh nghiệp trong chu kỳ AI tiếp theo.
Như các nhà phân tích nói: "Tham vọng của Musk không chỉ dừng lại ở việc chế tạo xe, ông đang đặt cược vào chủ quyền công nghiệp trong thời đại AI."
