Tóm tắt tin tức:
Thứ Ba (18/6) do dữ liệu kinh tế không đạt kỳ vọng, chỉ số USD đã mất đi toàn bộ mức tăng trong ngày và chuyển sang giảm, nhưng vẫn giữ vững trên mức 105, cuối cùng giảm 0,07% và đóng cửa ở mức 105,26. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm nhẹ và chốt ở mức 4,227%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với chính sách lãi suất của Fed, đã chốt ở mức 4,725%.
Giá vàng ngày thứ Ba (18/6) tăng 0,45%, đóng cửa ở mức 2.329,24 USD/ounce, sau khi dữ liệu bán lẻ của Mỹ không đạt kỳ vọng, củng cố hy vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong năm nay, đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.
Do Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy lọc dầu Nga và tình hình căng thẳng ở Trung Đông leo thang, giá dầu tiếp tục tăng gần 1%, đạt mức cao nhất trong một tháng. Dầu WTI thứ Ba (18/6) vượt ngưỡng 80 USD và cuối cùng kết thúc tăng 0,95%, đạt mức 80,67 USD/thùng; dầu Brent thứ Ba (18/6) kết thúc tăng 0,98%, đạt mức 84,79 USD/thùng.
Dữ liệu và thông tin công bố ngày hôm trước:
Dữ liệu bán lẻ mới nhất của Mỹ yếu hơn kỳ vọng và sự cải thiện tâm lý rủi ro thị trường đã khiến USD giảm giá so với rổ các đồng tiền khác, trừ đồng Yên Nhật, thứ 18 chỉ số USD đã tăng mạnh vào phiên đêm và sụt giảm rõ rệt vào buổi sáng, chuyển sang giảm và sau đó thu hẹp mức giảm trong phiên chiều, cuối phiên chỉ số USD đã giảm. Chỉ số USD so với sáu đồng tiền chủ chốt đã giảm 0,06%, đóng cửa ở mức 105,256.
Dữ liệu công bố vào buổi sáng thứ ba của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, doanh số bán lẻ và dịch vụ thực phẩm vào tháng Năm đạt 703,1 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước, thấp hơn so với dự báo 0,3% của thị trường. Dữ liệu tháng Tư đã được điều chỉnh từ mức không đổi so với tháng trước sang giảm 0,2%.
Bill Adams, kinh tế trưởng của Comerica Bank, cho biết dữ liệu bán lẻ yếu hơn kỳ vọng làm tăng khả năng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất trong vài tháng tới.
Dữ liệu của công cụ FedWatch CME được công bố vào 17:55 ngày 18 cho thấy, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tháng Chín đã giảm từ 38,5% vào ngày 17 xuống còn 32,3%.
Stuart Cole, chiến lược gia vĩ mô trưởng của Equiti Capital UK, cho biết mặc dù có thể sẽ muộn hơn so với dự báo ban đầu, nhưng chính sách thắt chặt tài chính của Fed dường như đã bắt đầu giới hạn chi tiêu của hộ gia đình trong năm nay.
Ông Cole nói, sự chậm lại trong tăng trưởng tiêu dùng thực ra có thể được Fed chào đón, điều này sẽ giúp lạm phát trở lại mức mục tiêu dễ dàng hơn, đặc biệt khi nhu cầu nội địa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động kinh tế của Mỹ.
Mohit Kumar, chiến lược gia của Jefferies Finance Group, cho biết nhu cầu trú ẩn an toàn gần đây trên thị trường ngoại hối một phần được thúc đẩy bởi lo ngại về việc Pháp có thể "rời EU" và sự tan rã của khu vực đồng Euro. Những lo ngại này là quá mức. Lãnh đạo đảng cực hữu Pháp "National Rally", Marine Le Pen, cho biết vào cuối tuần qua rằng bà sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và sẽ không tìm cách khiến ông từ chức.
Các nhà kinh tế của Macquarie Group dự báo, nhờ lạm phát hạ nhiệt gần đây, Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ từ tháng 12, không phải quý đầu năm 2025.
David Doyle, nhà kinh tế của Macquarie, viết trong một báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng tháng Năm: "Các chỉ số rộng rãi cho thấy sự cải thiện rõ rệt, có lợi cho việc giảm lạm phát", "Sự cải thiện này, cùng với các tín hiệu hỗn hợp từ thị trường lao động, khiến chúng tôi dự đoán Fed sẽ nới lỏng chính sách sớm hơn".
Hiện tại, Macquarie dự báo sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào quý 4, cụ thể là vào tháng 12; trước đây, dự báo là vào quý đầu năm 2025.
Sáng thứ Tư (19/6) phiên châu Á, giá vàng dao động trong biên độ hẹp, giữ vững mức tăng qua đêm, hiện đang giao dịch quanh mức 2.328,20 USD/ounce. Giá vàng thứ Ba tăng 0,45%, đóng cửa ở mức 2.329,24 USD/ounce, sau khi dữ liệu bán lẻ của Mỹ không đạt kỳ vọng, củng cố hy vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong năm nay, đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.
Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cao cấp của RJO Futures, nói: "Dữ liệu bán lẻ yếu hơn kỳ vọng đã khiến đồng USD giảm giá, đồng thời收益率 mịt màu, điều này đã cung cấp một số không gian tăng cho giá vàng."
John Williams, Chủ tịch Fed New York và là "nhân vật số 3" của Fed, cho biết thứ Ba rằng lãi suất sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng ông từ chối tiết lộ thời điểm Fed có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ.
Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện cho rằng khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng Chín là khoảng 67%, so với khoảng 61% vào ngày trước đó.
Cuộc khảo sát hàng năm của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đối với các ngân hàng trung ương trên thế giới cho thấy tỷ lệ người được hỏi dự kiến sẽ tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới cao nhất từ trước đến nay.
Nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi các phát biểu của các quan chức Fed và những thay đổi trong kỳ vọng của thị trường về việc giảm lãi suất của Fed, tập trung vào những tin tức liên quan đến tình hình địa chính trị.
Rủi ro địa chính trị Châu Âu và Trung Đông tăng cao, trong ngắn hạn có xu hướng ủng hộ an toàn cho giá vàng, giá vàng có thể kiểm tra mức kháng cự gần mức 2342,40 đường trung bình 55 ngày.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm trong năm trên sáu phiên giao dịch, dữ liệu từ các lĩnh vực khác nhau bắt đầu cho thấy sự tăng trưởng kinh tế chậm lại.
Matt Eagan, quản lý danh mục đầu tư của Loomis Sayles, nói: "Dường như có ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang suy yếu. Khi bước vào nửa đầu năm nay, tính nhanh nhẹn của nền kinh tế trong quý đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên. Hiện tại chúng ta dường như đã đến một giai đoạn giảm dần biên độ. Điều này đặt nền tảng cho Fed thực sự hành động vào một thời điểm nào đó vào cuối năm nay."
Phân tích kỹ thuật chỉ số USD:
Chỉ số USD thứ Ba đã gặp cản trở dưới mức 105,60, giảm xuống dưới mức 105,10 hỗ trợ, điều này có nghĩa rằng chỉ số USD sau khi tăng ngắn hạn có thể duy trì đà giảm. Nếu chỉ số USD tăng ngày hôm nay bị cản trở dưới mức 105,50, mục tiêu giảm sau đó sẽ là khoảng 105,05--104,85. Hôm nay ngưỡng kháng cự ngắn hạn của chỉ số USD là 105,45--105,50, ngưỡng kháng cự quan trọng ngắn hạn là 105,70--105,75. Hôm nay ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số USD là 105,05--105,10, ngưỡng hỗ trợ quan trọng ngắn hạn là 104,85--104,90.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD:
EUR/USD thứ Ba giảm xuống được hỗ trợ trên mức 1,0710, tăng lên cản trở dưới mức 1,0765, điều này có nghĩa rằng EUR/USD sau khi giảm ngắn hạn có thể duy trì đà tăng. Nếu EUR/USD giảm ngày hôm nay ổn định trên mức 1,0710, mục tiêu tăng sau đó sẽ là khoảng 1,0765--1,0790. Hôm nay ngưỡng kháng cự ngắn hạn của EUR/USD là 1,0760--1,0765, ngưỡng kháng cự quan trọng ngắn hạn là 1,0785--1,0790. Hôm nay ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của EUR/USD là 1,0710--1,0715, ngưỡng hỗ trợ quan trọng ngắn hạn là 1,0685--1,0690.
Phân tích kỹ thuật vàng:
Vàng thứ Ba giảm xuống được hỗ trợ trên mức 2306,00, tăng lên cản trở dưới mức 2334,00, điều này có nghĩa rằng vàng sau khi tăng ngắn hạn có thể duy trì đà giảm. Nếu vàng tăng ngày hôm nay bị cản trở dưới mức 2341,00, mục tiêu giảm sau đó sẽ là khoảng 2314,00--2297,00. Hôm nay ngưỡng kháng cự ngắn hạn của vàng là 2340,00--2341,00, ngưỡng kháng cự quan trọng ngắn hạn là 2350,00--2351,00. Hôm nay ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của vàng là 2314,00--2315,00, ngưỡng hỗ trợ quan trọng ngắn hạn là 2297,00--2298,00.
