Trong tuần thứ năm Mỹ và Israel thực hiện các hành động quân sự đối với Iran, cục diện năng lượng toàn cầu đang ở một điểm chuyển biến quan trọng. Những phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump về việc kiểm soát đầu mối xuất khẩu dầu thô Kharg Island của Iran không chỉ là một cuộc đấu tranh địa chính trị mà còn dự báo về một cuộc tái cấu trúc sâu rộng và có tính chất vật lý đối với chuỗi cung ứng dầu thô toàn cầu. Giá dầu Brent vượt mốc 115 USD, phản ánh lo ngại của thị trường về việc gián đoạn nguồn cung từ sự nhiễu loạn ngắn hạn chuyển hướng thành thiếu hụt cơ cấu dài hạn.
Đảo Kharg: Nguy cơ nút thắt đơn lẻ trong hệ thống năng lượng Iran
Kharg Island có vị trí không thể thay thế trong bản đồ năng lượng của Iran. Do phần lớn bờ biển của Iran không đủ độ sâu, đảo này là cảng nước sâu hiếm hoi có thể tiếp nhận tàu chở dầu siêu lớn (VLCC), chiếm hơn 90% lượng xuất khẩu của cả nước. Mặc dù Iran gần đây đã đầu tư xây dựng các phương án thay thế như cảng Jask để vượt qua eo biển Hormuz, dữ liệu cho thấy Kharg Island vẫn chịu tải phần lớn lưu lượng xuất khẩu. Nếu đầu mối này bị lực lượng bên ngoài kiểm soát hoặc bị tê liệt do chiến tranh, khả năng xuất khẩu dầu của Iran sẽ ngay lập tức co lại dưới 10%. Cấu trúc cực kỳ tập trung này khiến Kharg Island trở thành mục tiêu tối thượng của chính sách sức ép tối đa của Mỹ và cũng là biến số bất ổn nhất trong việc định giá dầu thô toàn cầu.
Truyền dẫn chuỗi cung ứng: Nguy cơ hệ thống từ khâu sản xuất đến cơ sở hạ tầng dân sinh
Xung đột hiện nay không chỉ giới hạn ở tiêu diệt mục tiêu quân sự mà còn thể hiện rõ đặc điểm tấn công chuỗi cung ứng. Sự cố tấn công cơ sở lọc nước biển của Kuwait có ý nghĩa biểu tượng. Trong khu vực Vịnh Ba Tư, sản xuất năng lượng và các dịch vụ dân sinh cơ bản (cung cấp nước, điện) có sự kết nối chặt chẽ. Tấn công các cơ sở này không chỉ làm tăng chi phí vận hành của các quốc gia liên quan, mà còn làm tăng đáng kể phí bảo hiểm hàng hải khu vực và phí an toàn. Đối với các nhà máy lọc dầu hạ nguồn, việc thiếu dầu thô Iran (đặc biệt là dầu thô chua nặng) sẽ buộc các khách hàng châu Á và châu Âu phải tìm kiếm nguồn tài nguyên thay thế sở hữu cấp độ tương tự trên toàn cầu, dẫn đến biến động mạnh trong cấu trúc chênh lệch giá dầu thô trên thế giới. Nếu quân đội Mỹ thực hiện việc tiếp quản mặt đất, độ khó phối hợp trong khai thác dầu, vận chuyển đường ống và chất hàng tại các trạm cuối trong khu vực sẽ tăng lên rất nhiều, khiến thời gian biểu khôi phục nguồn cung trở nên cực kỳ bất ổn.
Cục diện cạnh tranh: Mô hình Venezuela và tái cấu trúc chủ quyền năng lượng địa chính trị
Mô hình Venezuela mà Trump công khai dẫn chứng tiết lộ logic mới mà Mỹ áp dụng đối với các quốc gia sản xuất năng lượng vào năm 2026: kiểm soát quân sự để chuyển giao chủ quyền kinh tế. Tại Venezuela, Mỹ đã kiểm soát các kênh bán hàng và tài khoản lợi nhuận, thực chất tiếp quản mạch máu dầu mỏ của quốc gia này. Tuy nhiên, cục diện cạnh tranh tại Vịnh Ba Tư phức tạp hơn nhiều. Iran sở hữu khả năng phản công khu vực mạnh mẽ hơn, với lực lượng Houthi do nước này hỗ trợ đã thể hiện khả năng tác chiến phi đối xứng khi tấn công từ xa vào Israel và Kuwait. Nếu Mỹ kiểm soát mạnh mẽ Kharg Island, điều này có thể dẫn đến báo thù hệ thống từ các cơ sở sản xuất dầu xung quanh, làm cho thị trường dầu toàn cầu chuyển biến từ định giá lại cục bộ thành sự sụp đổ chuỗi cung ứng toàn diện. Trong bối cảnh này, khái niệm về an ninh năng lượng toàn cầu đang bị ép buộc mở rộng từ việc bảo vệ sự an toàn trong vận chuyển đến việc bảo vệ toàn vẹn vật lý của cơ sở hạ tầng.
