Xung đột gia tăng gây chấn động thị trường, tâm lý tránh rủi ro gia tăng mạnh mẽ
Sau khi Israel tiến hành tấn công quân sự vào Iran, thị trường toàn cầu lại một lần nữa bị bao trùm trong bầu không khí căng thẳng địa chính trị. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tối thứ Năm tuyên bố đã thực hiện "đòn đánh phủ đầu" vào Iran và nâng cấp đất nước lên tình trạng khẩn cấp để phòng ngừa Iran sẽ trả đũa. Thông tin này nhanh chóng lan truyền tới thị trường tài chính, khiến tâm lý ưa thích rủi ro của nhà đầu tư giảm mạnh.
Thủ tướng Israel Netanyahu nhấn mạnh, chiến dịch quân sự lần này sẽ "tiếp tục cho đến khi mọi mục tiêu chiến lược được đạt thành". Trong khi đó, Iran thông qua truyền thông nhà nước tuyên bố sẽ "đánh trả mạnh mẽ" vào Mỹ và Israel, đồng thời cảnh báo rằng một chu kỳ xung đột mới sẽ làm tình hình khu vực thêm căng thẳng, thậm chí có thể lan ra các nước xung quanh, dẫn đến những biến động địa chính trị lớn hơn.
Tài sản rủi ro chịu áp lực, bảng Anh so với đô la Mỹ xuất hiện sự sụt giảm "bao phủ"
Trong bối cảnh tâm lý tránh rủi ro chiếm ưu thế, các tài sản rủi ro cao trên toàn cầu rõ ràng chịu áp lực. Trong đó, bảng Anh so với đô la Mỹ đã nhanh chóng giảm, mức giảm đạt 0,65%, xuống gần mức 1,3526, xuất hiện hình thái "bao phủ ở mức cao" điển hình. Hình thái kỹ thuật này thường có nghĩa là đỉnh ngắn hạn đã hình thành, xu hướng thị trường có thể đảo chiều, cho thấy nhà đầu tư đang chuyển vốn từ các đồng tiền rủi ro.
Các nhà giao dịch ngoại hối thường cho rằng sự yếu kém ngắn hạn của bảng Anh không phải do yếu tố cơ bản chi phối, mà là kết quả của việc dòng vốn tránh rủi ro chuyển vào các tài sản tránh rủi ro truyền thống như đô la và yên. Nếu tình hình Trung Đông tiếp tục tồi tệ hơn, không loại trừ khả năng bảng Anh so với đô la Mỹ sẽ tiếp tục giảm.
Robert Kaplan, nhà phân tích trưởng của Geopolitical Futures cho biết: "Tình hình hiện tại đã khiến tâm lý tránh rủi ro thị trường gia tăng. Các đồng tiền rủi ro cao như bảng Anh, đô la Úc đang phải chịu cú sốc đầu tiên, thị trường trong thời gian ngắn có thể chuyển sang chế độ tránh rủi ro cho đến khi tình hình sáng tỏ."
Rủi ro địa chính trị chi phối thị trường, đồng đô la và tài sản tránh rủi ro tăng mạnh
Khi tâm lý tránh rủi ro gia tăng, chỉ số đô la đã tăng, vàng và yên - các tài sản tránh rủi ro truyền thống cũng tăng mạnh đồng thời. Dữ liệu cho thấy, một phần dòng vốn đang nhanh chóng rút khỏi thị trường cổ phiếu và tiền tệ rủi ro, chuyển vào các công cụ "nơi trú ẩn an toàn" như trái phiếu Mỹ, vàng để tránh cú sốc tiềm năng.
Các chuyên gia phân tích chỉ ra, tác động của xung đột chính trị địa lý ở Trung Đông vượt qua giới hạn của một nền kinh tế quốc gia riêng lẻ, có thể gây ra điều chỉnh cấu trúc phân bổ tài sản toàn cầu. Một khi chiến sự leo thang tới cấp độ khu vực, giá dầu, tiền tệ, trái phiếu và thị trường chứng khoán sẽ có biến động hệ thống.
Xu hướng của bảng Anh vẫn phụ thuộc vào tương tác địa chính trị và chính sách
Mặc dù lần này bảng Anh giảm chủ yếu do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị, nhưng xu hướng tương lai vẫn cần phải quan sát kỹ sự cộng hưởng của các yếu tố nền kinh tế của Anh và chính sách tiền tệ của Fed. Nếu rủi ro địa chính trị được xoa dịu, và dữ liệu kinh tế của Anh tích cực, bảng Anh có thể có không gian hồi phục nhất định; ngược lại, nếu xung đột leo thang đồng thời với sự mạnh mẽ của đô la, bảng Anh có thể chịu áp lực thêm.
Ngoài ra, các nhà đầu tư vẫn chú ý đến tình hình xung đột ở Trung Đông, liệu Iran có thực hiện các biện pháp trả đũa, cũng như tuyên bố ngoại giao của các quốc gia đối với tình hình hiện tại. Trong bối cảnh này, các đồng tiền rủi ro cao như bảng Anh trong ngắn hạn có khả năng biến động mạnh hơn.
Cuộc tấn công quân sự của Israel vào Iran đã trở thành sự kiện có sức ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường tài chính tuần này, dòng vốn tránh rủi ro đang nhanh chóng di chuyển, tài sản rủi ro chịu áp lực khá lớn. Việc bảng Anh so với đô la Mỹ giảm mạnh trong ngắn hạn đã chỉ ra tác động sâu rộng của địa chính trị đối với thị trường toàn cầu. Tương lai phát triển của tình hình sẽ quyết định hướng đi của xu hướng ưu tiên rủi ro của thị trường và biến động giá của tiền tệ.
