ทองคำสร้างสถิติสูงสุดใหม่ ความต้องการพุ่งสูงทำลายสถิติ

หลังจากที่ราคาทองคำระหว่างประเทศพุ่งสูงขึ้นเกือบ 1% ในวันซื้อขายก่อนหน้า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ราคาทองคำได้ทำลายสถิติสูงสุดอีกครั้ง หุ้นที่เกี่ยวข้องกับทองคำและทองคำ ETF ก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน ตามข้อมูลล่าสุดจากสมาคมทองคำโลก ความต้องการทองคำตลอดปี 2024 ได้สร้างสถิติใหม่จากปี 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเทคโนโลยีที่มีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นอย่างมาก

จนถึงช่วงค่ำของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ราคาทองคำลอนดอนทะลุ 2,869 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่ราคาโกลด์ฟิวเจอร์ที่ COMEX ก็ทะลุ 2,899 ดอลลาร์/ออนซ์ เพิ่มขึ้นประมาณ 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และทำลายสถิติเดิมอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน ราคาขายปลีกทองคำในประเทศก็เพิ่มขึ้นตามกัน โดยตราสินค้าเช่น Chow Tai Fook และ Lao Feng Xiang มีราคาทองคำบริสุทธิ์ทะลุ 860 บาท/กรัม ได้รับแรงสนับสนุนจากการที่ราคาทองคำสูงขึ้น โดยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทองคำและ ETF ถูกดันให้แข็งแกร่งขึ้นตามข้อมูลจาก Tonghuashun IFinD ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ หุ้นกลุ่มทองคำเพิ่มขึ้นกว่า 1% ซึ่ง Wolong Real Estate ปิดในแดนบวกในขณะที่ Chifeng Gold เพิ่มขึ้นกว่า 8% ส่วน Yulong Holdings และ Xiaocheng Technology เพิ่มขึ้น 7% ในขณะที่หุ้นหนักเช่น Shandong Gold และ Zhongjin Gold เพิ่มขึ้นกว่า 5% ด้าน ETF ของทองคำ ประกอบด้วย Huaan Gold ETF เพิ่มขึ้นกว่า 3% และ Huaxia CSI HSCEI Gold Industry Stock ETF เพิ่มขึ้นกว่า 4%

สำหรับเหตุผลที่ราคาทองคำเพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ตลาดมองว่า หนึ่งในเหตุผลนั้นคือความต้องการในสถานะทรัพย์สินที่มีความปลอดภัยซึ่งมีมากขึ้น และทำให้ลักษณะความปลอดภัยของทองคำเด่นชัดยิ่งขึ้น จากรายงานการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐ ตลาดแรงงานที่ค่อยๆ ชะลอตัวลง ทำให้เกิดการลดลงอย่างมากของค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งทำให้ราคาทองคำมีแรงหนุนเพิ่มขึ้น อีกด้านหนึ่ง ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงซื้อลงทุนทองคำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปริมาณการซื้อเรื่องนี้มีมากกว่า 1,000 ตันติดต่อกันเป็นปีที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศตลาดเกิดใหม่เช่นจีนและอินเดียที่มีการปรับโครงสร้างสำรองเงินตราต่างประเทศเพื่อความหลากหลาย ทำให้ราคาทองคำได้รับการสนับสนุนระยะยาวเพิ่มเติม

ภายใต้สถานการณ์ที่ราคาทองคำทำสถิติสูงขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลก ความต้องการทองคำก็ได้ทำลายสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน สมาคมทองคำโลกบอกว่า ในปี 2024 ความต้องการทองคำทั่วโลกทำลายสถิติถึง 4,974 ตัน สร้างสถิติใหม่จากปี 2023 ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองคือภาคเทคโนโลยีมีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นมาก โดยยอดรวมความต้องการทองคำในภาคเทคโนโลยีในปี 2024 ถึง 326 ตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างรวดเร็วและความต้องการที่ต่อเนื่องของการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อทองคำ โดยเฉพาะในไตรมาสที่สี่ ความต้องการนี้สูงถึง 84 ตัน

นอกจากนี้ ความต้องการในการลงทุนทองคำในปี 2024 ยังสร้างสถิติสูงสุดในรอบสี่ปีที่ 1,180 ตัน เพิ่มขึ้น 25% แม้ว่าความต้องการทองคำและเหรียญทองในปี 2024 จะเท่ากับปี 2023 ที่ 1,186 ตัน แต่โครงสร้างภายในมีการเปลี่ยนแปลง โดยปริมาณการซื้อทองคำแท่งเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณการซื้อเหรียญทองลดลง ในตลาดภายในประเทศ ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2024 ความต้องการลงทุนในทองคำแท่งและเหรียญทองถึง 253 ตัน สร้างสถิติใหม่ตั้งแต่ปี 2013 สมาคมทองคำโลกคาดการณ์ว่า แม้ว่าการเติบโตของความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองในประเทศอาจจะชะลอตัวลงในปี 2025 แต่ก็ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ETF ทองคำยังเป็นแนวโน้มการลงทุนยอดนิยมในปีนี้ ETF ทองคำทั่วโลกมีการรับเงินสุทธิปีแรกในรอบสี่ปีถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ความต้องการของนักลงทุนภายในประเทศสำหรับ ETF ทองคำเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยดึงดูดเงินทุนถึง 31,000 ล้านบาทตลอดปี ซึ่งสร้างสถิติสูงสุดใหม่ มูลค่าการจัดการสินทรัพย์รวมของ China Gold ETF ในปี 2024 พุ่งขึ้น 150% และปริมาณถือครองเพิ่มขึ้น 87% ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความน่าสนใจของทองคำในฐานะเครื่องมือจัดการสินทรัพย์ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง