新闻 - TraderKnows

10 小时前

巨额干预难挡日元走弱空头头寸集结逼近历史低位

日本财务省虽斥资736亿美元入场干预汇市，但受美日利差走阔及结构性困境影响，日元实际有效汇率跌至1973年以来新低，国际投机资本持续追加空头头寸。

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11 小时前

11 小时前

中东局势升级推动美元走强日元再触160关口引发干预警惕

周三日元兑美元汇率再度跌至160的关键水平，回吐了此前11.7万亿日元干预的全部涨幅。中东地缘政治紧张局势推高美元，日本首相高市早苗发表口头干预，日本央行行长植田和男则释放鹰派加息信号。

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06-04

06-04

英镑受地缘局势制约维持区间震荡，市场重估英格兰央行加息路径

中东地缘僵局推升国际油价，英镑兑美元及欧元维持窄幅波动。市场预期英格兰央行或将加息节点推迟至九月，关注跨大西洋货币政策分化对汇市定价的影响。

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06-03

06-03

美国债市收益率微幅回落职位空缺超预期与美伊局势引发原油震荡

美国4月职位空缺超出预期激增至761.8万个，克利夫兰联储哈马克释放鹰派加息信号。受中东局势谈判不确定性影响，油价剧烈波动，美债收益率小幅下挫，市场对年底加息的预期大幅升温。

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06-03

美债收益率

06-03

资金面充裕与地缘风险共振中国债市全线走强收益率刷新低位

随着税期扰动消退流动性重回偏松，外加4月宏观数据放缓及中东局势升级引发避险买盘，10年期国债收益率下行至1.7185%，30年期国债触及历史新低。

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05-28

05-28

中东局势加剧推高油价亚洲美债收益率全线上行

由于中东地缘政治紧张局势突发升级推动原油价格飙升，全球通胀预期随之抬头。受此影响，亚洲交易时段美国国债收益率全面走高。市场目前高度聚焦即将公布的美国PCE通胀数据，以研判美联储后续的货币政策路径。

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05-28

债券

05-28

日本央行2025财年总资产下降9.1%，国债持仓减少推进政策正常化

日本央行周三公布2025财年业绩，受政府债券持仓减少影响，央行总资产余额同比下降9.1%。这一历史性拐点标志着量化紧缩效应显现，正在对全球宏观流动性及跨资产定价产生深远影响。

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05-27

05-27

欧洲央行发布金融稳定报告警告伊朗战争引发21国金融脆弱性重估

欧洲央行在其最新报告中示警，中东伊朗战争引发的负向供给冲击正消耗欧元区21国的财政缓冲。对冲基金及非银行金融中介机构的高杠杆敞口，加剧了主权债市与高估值资产遭遇剧烈重估的系统性风险。

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05-27

欧洲央行

05-27

日本国债收益率集体走高：中东地缘冲突推动油价上行，财政扩容忧虑犹存

周二日本公债收益率全面上行，10年期国债收益率升至2.720%。尽管首相高市早苗澄清追加预算不会增加面向市场的债券净发行总量，但中东局势引发的油价上涨及潜在税收筹资隐忧仍令债市情绪承压。

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05-26

05-26

美国国债遭信用重估AAA级企业债利差逼近历史极值

由于公共财政恶化及地缘通胀压力，美国国债收益率大幅走高。投资者转而青睐资产负债表更优的顶级企业债，苹果及微软等蓝筹债利差创下历史新低，引发避险范式转移。

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05-26

美债收益率

05-26

美伊和谈预期打压美元现货黄金站上4550美元上方但高位受阻

因市场对美伊和平谈判及霍尔木兹海峡重新开放持乐观预期，美元及油价双双走低，推动现货黄金周一上涨逾1%至4559.07美元。然而，受美联储加息预期及4650美元技术阻力压制，金价上行空间依然受限。

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05-25

美联储

05-25

霍尔木兹海峡重开预期推动欧债收益率回落至月内低点

受美伊有望达成协议以重开霍尔木兹海峡的乐观情绪影响，国际油价大幅下跌，欧元区主权债券收益率全线回落，市场对欧洲央行采取激进紧缩政策的预期显著降温。

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05-25

05-25

欧洲主权债收益率触及多年高位瑞银预警美德利差走阔趋势

德国十年期公债收益率攀升至3.191%的2011年以来高位，同时美国国债收益率同步上行。尽管地缘缓和信号令布伦特原油小幅下探至110美元，但持续高企的能源溢价正迫使市场重估通胀前景。瑞银预计美德利差将扩大至150个基点，因欧洲央行受限于经济冲击，其加息步伐或将滞后于美联储。

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05-20

05-20

外资逾一年来首度净卖出日本超长债 30年期收益率创历史新高

四月海外投资者净卖出813亿日元日本超长期国债，为2024年12月以来首次净流出。受通胀与财政扩张忧虑影响，日本30年期国债收益率触及1999年以来最高水平。尽管国内险企买入3272亿日元填补缺口，但巴克莱警告日债市场脆弱性正在上升。

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05-20

05-20

多家投行集体上调人民币年底预测，强劲出口顺差与中美关系稳定成核心支撑

截至5月18日，人民币兑美元今年已累计上涨近3%。汇丰、德银、高盛因中国前所未有的外部顺差、上游进口乘数效应以及全球绿色能源投资红利，全面调升人民币预测。

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05-18

05-18

韩国对美巨额投资引发汇率担忧，李在明提议缔结韩美货币互换协议

面对200亿美元对美直接投资带来的韩元贬值压力，韩国总统李在明向美国财政部长贝森特提议重启双边货币互换。美方暗示需由准美联储主席华许与韩国央行进一步磋商。此举凸显大国博弈下实体投资与外汇管理的错位风险。

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05-14

05-14

CFETS人民币汇率指数升至两周新高：多边汇率展现韧性，年内累计上涨2.15%

中国外汇交易中心数据显示，CFETS人民币汇率指数微升至100.1，创4月30日以来新高。受欧元与日元对人民币相对走弱影响，汇率篮子年内累升超2%，凸显宏观基本面支撑与逆周期调节成效。

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05-14

货币升值

05-14

油价暴涨逼近106美元：印度卢比下探历史新低，央行干预预期急升

受伊朗冲突导致原油暴涨近50%及外资持续流出影响，美元兑印度卢比逼近95.7950历史低位。交易员预期印度储备银行将抛售美元以平抑汇率，凸显新兴市场通胀与贬值双重压力。

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05-14

05-14

特朗普访华前夕人民币企稳，长端掉期创九个月新低

在美国通胀数据强劲与中美利差倒挂加深的背景下，人民币兑美元早盘小幅走升至6.79附近。市场预期中美首脑会晤将缓解贸易摩擦，支撑人民币稳中略升，长端掉期点则下探至九个月低位。

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05-13

05-13

美元/日元停滞于157关口，期权交割与干预威慑锁定汇率波动

亚洲时段缺乏新刺激因素，美元兑日元在157.56-78区间窄幅整理。158.00干预红线威慑叠加巨量期权到期限制了汇价上行空间，交叉盘中澳元兑日元表现强势。

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05-13

05-13

台湾汇市异动：外资午后大举汇出新台币放量承压逼近31.550

新台币兑美元汇率午后放量走贬，外资集中汇出引发市场波动。出口商顺势抛汇及台湾央行尾盘调节收敛跌幅。市场聚焦后续资金动向及中美高层会晤对亚币的宏观影响。

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05-12

05-12

地缘局势推升油价至105美元欧元区国债收益率全面上行

受美伊冲突长期化担忧及布伦特原油大涨影响，欧元区主权债券遭遇抛售。德国与意大利基准国债收益率显著攀升，市场完全定价欧洲中央银行在九月前将执行两次25个基点的加息操作。

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05-11

欧洲央行

05-11

欧元区短端债息上行，交易员权衡油价溢价与英国政局波动

受美伊地缘局势推动，布伦特原油企稳110美元上方，德国两年期国债收益率随之攀升。同时，英国公债在消化地方选举政治影响后反弹，市场预期欧洲央行6月或维持利率不变。

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05-09

欧洲央行

05-09

日本黄金周疑动用逾8兆日元护盘，单边干预效力面临市场重估

据日本央行经常账户数据推算，日本财务省在连假期间疑似耗资约8.65兆日元进行外汇干预。日元升至155后动力减弱，市场焦点重回美日利差及160关键防线，干预边际效用引发热议。

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05-08

05-08

台股吸金叠加税期临近，台湾货币市场短率承压上行

由于台湾资本市场强劲的吸金效应与五月缴税预期，银行体系资金调度面临积数缺口。大型银行跨周拆借利率攀升至1.30%，免保短票受证券商高息吸纳影响，排挤了次级市场流动性。

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05-08

05-08

中国票据市场利率微升，信贷疲弱与央行流动性收紧博弈

跨月后中国票据转贴现利率略回升至0.73%附近。受制于实体信贷需求乏力，票据利率反弹空间受限。央行缩量中长期流动性工具，意在纠正资金空转。

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05-08

05-08

日本疑似抛售美债干预日元，全球汇率保卫战冲击美元流动性

美联储托管数据显示外国持有美债下降87亿美元，与日本干预汇市时间吻合。若日本动用美债储备支撑日元成常态，恐引发700亿美元供需失衡，推高美债收益率。

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05-08

05-08

日本多部门协同干预汇市，寄望美财长访日提供政策支撑

日本央行与财务省展现出罕见的政策协同，通过收紧货币政策预期与近10万亿日元的市场干预遏制日元下行。市场密切关注美国财长贝森特访日行程及日本央行6月利率决议。

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05-08

05-08

美伊和平备忘录引爆市场：油价大幅下挫，金价飙升突破4690美元

受美国与伊朗接近达成和平备忘录影响，原油价格大跌逾7%缓解通胀担忧，拖累美元指数下行。现货黄金单日大涨133美元至4690美元上方，市场焦点全面转向非农就业数据。

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05-07