新聞 - TraderKnows

10 小時前

鉅額干預難擋日元走弱空頭頭寸集結逼近歷史低位

日本財務省雖斥資736億美元入場干預匯市，但受美日利差走闊及結構性困境影響，日元實際有效匯率跌至1973年以來新低，國際投機資本持續追加空頭頭寸。

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11 小時前

11 小時前

中東局勢升級推動美元走強日元再觸160關口引發干預警惕

週三日元兌美元匯率再度跌至160的關鍵水平，回吐了此前11.7萬億日元干預的全部漲幅。中東地緣政治緊張局勢推高美元，日本首相高市早苗發表口頭干預，日本央行行長植田和男則釋放鷹派加息信號。

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06-04

06-04

英鎊受地緣局勢制約維持區間震盪，市場重估英格蘭央行加息路徑

中東地緣僵局推升國際油價，英鎊兌美元及歐元維持窄幅波動。市場預期英格蘭央行或將加息節點推遲至九月，關注跨大西洋貨幣政策分化對匯市定價的影響。

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06-03

06-03

美國債市收益率微幅回落職位空缺超預期與美伊局勢引發原油震盪

美國4月職位空缺超出預期激增至761.8萬個，克利夫蘭聯儲哈馬克釋放鷹派加息信號。受中東局勢談判不確定性影響，油價劇烈波動，美債收益率小幅下挫，市場對年底加息的預期大幅升溫。

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06-03

美債收益率

06-03

資金面充裕與地緣風險共振中國債市全線走強收益率刷新低位

隨着稅期擾動消退流動性重回偏松，外加4月宏觀數據放緩及中東局勢升級引發避險買盤，10年期國債收益率下行至1.7185%，30年期國債觸及歷史新低。

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05-28

05-28

中東局勢加劇推高油價亞洲美債收益率全線上行

由於中東地緣政治緊張局勢突發升級推動原油價格飆升，全球通脹預期隨之抬頭。受此影響，亞洲交易時段美國國債收益率全面走高。市場目前高度聚焦即將公佈的美國PCE通脹數據，以研判美聯儲後續的貨幣政策路徑。

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05-28

債券

05-28

日本央行2025財年總資產下降9.1%，國債持倉減少推進政策正常化

日本央行週三公佈2025財年業績，受政府債券持倉減少影響，央行總資產餘額同比下降9.1%。這一歷史性拐點標誌着量化緊縮效應顯現，正在對全球宏觀流動性及跨資產定價產生深遠影響。

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05-27

05-27

歐洲央行發佈金融穩定報告警告伊朗戰爭引發21國金融脆弱性重估

歐洲央行在其最新報告中示警，中東伊朗戰爭引發的負向供給衝擊正消耗歐元區21國的財政緩衝。對沖基金及非銀行金融中介機構的高槓杆敞口，加劇了主權債市與高估值資產遭遇劇烈重估的系統性風險。

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05-27

歐洲央行

05-27

日本國債收益率集體走高：中東地緣衝突推動油價上行，財政擴容憂慮猶存

週二日本公債收益率全面上行，10年期國債收益率升至2.720%。儘管首相高市早苗澄清追加預算不會增加面向市場的債券淨髮行總量，但中東局勢引發的油價上漲及潛在稅收籌資隱憂仍令債市情緒承壓。

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05-26

05-26

美國國債遭信用重估AAA級企業債利差逼近歷史極值

由於公共財政惡化及地緣通脹壓力，美國國債收益率大幅走高。投資者轉而青睞資產負債表更優的頂級企業債，蘋果及微軟等藍籌債利差創下歷史新低，引發避險範式轉移。

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05-26

美債收益率

05-26

美伊和談預期打壓美元現貨黃金站上4550美元上方但高位受阻

因市場對美伊和平談判及霍爾木茲海峽重新開放持樂觀預期，美元及油價雙雙走低，推動現貨黃金週一上漲逾1%至4559.07美元。然而，受美聯儲加息預期及4650美元技術阻力壓制，金價上行空間依然受限。

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05-25

美聯儲

05-25

霍爾木茲海峽重開預期推動歐債收益率回落至月內低點

受美伊有望達成協議以重開霍爾木茲海峽的樂觀情緒影響，國際油價大幅下跌，歐元區主權債券收益率全線回落，市場對歐洲央行採取激進緊縮政策的預期顯著降溫。

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05-25

05-25

歐洲主權債收益率觸及多年高位瑞銀預警美德利差走闊趨勢

德國十年期公債收益率攀升至3.191%的2011年以來高位，同時美國國債收益率同步上行。儘管地緣緩和信號令布倫特原油小幅下探至110美元，但持續高企的能源溢價正迫使市場重估通脹前景。瑞銀預計美德利差將擴大至150個基點，因歐洲央行受限於經濟衝擊，其加息步伐或將滯後於美聯儲。

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05-20

05-20

外資逾一年來首度淨賣出日本超長債 30年期收益率創歷史新高

四月海外投資者淨賣出813億日元日本超長期國債，爲2024年12月以來首次淨流出。受通脹與財政擴張憂慮影響，日本30年期國債收益率觸及1999年以來最高水平。儘管國內險企買入3272億日元填補缺口，但巴克萊警告日債市場脆弱性正在上升。

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05-20

05-20

多家投行集體上調人民幣年底預測，強勁出口順差與中美關係穩定成核心支撐

截至5月18日，人民幣兌美元今年已累計上漲近3%。滙豐、德銀、高盛因中國前所未有的外部順差、上游進口乘數效應以及全球綠色能源投資紅利，全面調升人民幣預測。

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05-18

05-18

韓國對美鉅額投資引發匯率擔憂，李在明提議締結韓美貨幣互換協議

面對200億美元對美直接投資帶來的韓元貶值壓力，韓國總統李在明向美國財政部長貝森特提議重啓雙邊貨幣互換。美方暗示需由準美聯儲主席華許與韓國央行進一步磋商。此舉凸顯大國博弈下實體投資與外匯管理的錯位風險。

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05-14

05-14

CFETS人民幣匯率指數升至兩週新高：多邊匯率展現韌性，年內累計上漲2.15%

中國外匯交易中心數據顯示，CFETS人民幣匯率指數微升至100.1，創4月30日以來新高。受歐元與日元對人民幣相對走弱影響，匯率籃子年內累升超2%，凸顯宏觀基本面支撐與逆週期調節成效。

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05-14

貨幣升值

05-14

油價暴漲逼近106美元：印度盧比下探歷史新低，央行干預預期急升

受伊朗衝突導致原油暴漲近50%及外資持續流出影響，美元兌印度盧比逼近95.7950歷史低位。交易員預期印度儲備銀行將拋售美元以平抑匯率，凸顯新興市場通脹與貶值雙重壓力。

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05-14

05-14

特朗普訪華前夕人民幣企穩，長端掉期創九個月新低

在美國通脹數據強勁與中美利差倒掛加深的背景下，人民幣兌美元早盤小幅走升至6.79附近。市場預期中美首腦會晤將緩解貿易摩擦，支撐人民幣穩中略升，長端掉期點則下探至九個月低位。

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05-13

05-13

美元/日元停滯於157關口，期權交割與干預威懾鎖定匯率波動

亞洲時段缺乏新刺激因素，美元兌日元在157.56-78區間窄幅整理。158.00干預紅線威懾疊加巨量期權到期限制了匯價上行空間，交叉盤中澳元兌日元表現強勢。

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05-13

05-13

臺灣匯市異動：外資午後大舉匯出新臺幣放量承壓逼近31.550

新臺幣兌美元匯率午後放量走貶，外資集中匯出引發市場波動。出口商順勢拋匯及臺灣央行尾盤調節收斂跌幅。市場聚焦後續資金動向及中美高層會晤對亞幣的宏觀影響。

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05-12

05-12

地緣局勢推升油價至105美元歐元區國債收益率全面上行

受美伊衝突長期化擔憂及布倫特原油大漲影響，歐元區主權債券遭遇拋售。德國與意大利基準國債收益率顯著攀升，市場完全定價歐洲中央銀行在九月前將執行兩次25個基點的加息操作。

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05-11

歐洲央行

05-11

歐元區短端債息上行，交易員權衡油價溢價與英國政局波動

受美伊地緣局勢推動，布倫特原油企穩110美元上方，德國兩年期國債收益率隨之攀升。同時，英國公債在消化地方選舉政治影響後反彈，市場預期歐洲央行6月或維持利率不變。

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05-09

歐洲央行

05-09

日本黃金週疑動用逾8兆日元護盤，單邊干預效力面臨市場重估

據日本央行經常賬戶數據推算，日本財務省在連假期間疑似耗資約8.65兆日元進行外匯干預。日元升至155後動力減弱，市場焦點重回美日利差及160關鍵防線，干預邊際效用引發熱議。

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05-08

05-08

臺股吸金疊加稅期臨近，臺灣貨幣市場短率承壓上行

由於臺灣資本市場強勁的吸金效應與五月繳稅預期，銀行體系資金調度面臨積數缺口。大型銀行跨周拆借利率攀升至1.30%，免保短票受證券商高息吸納影響，排擠了次級市場流動性。

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05-08

05-08

中國票據市場利率微升，信貸疲弱與央行流動性收緊博弈

跨月後中國票據轉貼現利率略回升至0.73%附近。受制於實體信貸需求乏力，票據利率反彈空間受限。央行縮量中長期流動性工具，意在糾正資金空轉。

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05-08

05-08

日本疑似拋售美債干預日元，全球匯率保衛戰衝擊美元流動性

美聯儲託管數據顯示外國持有美債下降87億美元，與日本干預匯市時間吻合。若日本動用美債儲備支撐日元成常態，恐引發700億美元供需失衡，推高美債收益率。

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05-08

05-08

日本多部門協同干預匯市，寄望美財長訪日提供政策支撐

日本央行與財務省展現出罕見的政策協同，通過收緊貨幣政策預期與近10萬億日元的市場干預遏制日元下行。市場密切關注美國財長貝森特訪日行程及日本央行6月利率決議。

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05-08

05-08

美伊和平備忘錄引爆市場：油價大幅下挫，金價飆升突破4690美元

受美國與伊朗接近達成和平備忘錄影響，原油價格大跌逾7%緩解通脹擔憂，拖累美元指數下行。現貨黃金單日大漲133美元至4690美元上方，市場焦點全面轉向非農就業數據。

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05-07